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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 167.00 | 5 554.00 | 613.00 | 6 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 423.00 | 25 281.00 | 10 142.00 | 35 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 138.00 | 29 567.00 | 15 570.00 | 45 138.00 |
BD Autres titres immobilisés | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 834.00 | | 3 834.00 | 3 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 727.00 | 60 403.00 | 30 323.00 | 90 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 151.00 | | 18 151.00 | 18 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648 821.00 | 7 528.00 | 641 293.00 | 648 821.00 |
BZ Autres créances | 50 341.00 | | 50 341.00 | 50 341.00 |
CF Disponibilités | 173 359.00 | | 173 359.00 | 173 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 682.00 | | 3 682.00 | 3 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 357.00 | 7 528.00 | 886 828.00 | 894 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 084.00 | 67 932.00 | 917 151.00 | 985 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 33 295.00 | | | 33 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 169.00 | | | 60 169.00 |
DL TOTAL (I) | 394 964.00 | | | 394 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 634.00 | | | 10 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 343.00 | | | 378 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 599.00 | | | 123 599.00 |
EA Autres dettes | 6 328.00 | | | 6 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 186.00 | | | 522 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 151.00 | | | 917 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 043.00 | | | 516 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 705 569.00 | | 2 705 569.00 | 2 705 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 705 569.00 | | 2 705 569.00 | 2 705 569.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 729 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 901 560.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 981 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 592 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 093.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 528.00 | |
GE Autres charges | | | 15 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 664 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 652.00 | | | 9 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 254.00 | | | 254.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 510.00 | | | 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 764.00 | | | 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -764.00 | | | -764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 729 773.00 | | | 2 729 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 669 603.00 | | | 2 669 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 169.00 | | | 60 169.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 973.00 | | | 27 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 421.00 | | | 83 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 122.00 | | | 5 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 302.00 | | | 74 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 285.00 | 8 605.00 | 5 486.00 | 57 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 122.00 | 433.00 | | 5 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 163.00 | 8 172.00 | 5 486.00 | 52 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 343.00 | 378 343.00 | | 378 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 609.00 | 9 609.00 | | 9 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 635.00 | 4 491.00 | 6 143.00 | 10 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 681.00 | 702 846.00 | 3 835.00 | 706 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 187.00 | 516 043.00 | 6 143.00 | 522 187.00 |