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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 049.00 | 27 390.00 | 2 659.00 | 30 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 675.00 | 47 957.00 | 54 718.00 | 102 675.00 |
BD Autres titres immobilisés | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 518.00 | 81 515.00 | 58 003.00 | 139 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 855.00 | | 6 855.00 | 6 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 501.00 | | 385 501.00 | 385 501.00 |
BZ Autres créances | 16 976.00 | | 16 976.00 | 16 976.00 |
CF Disponibilités | 528 972.00 | | 528 972.00 | 528 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 130.00 | | 943 130.00 | 943 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 647.00 | 81 515.00 | 1 001 132.00 | 1 082 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 81 602.00 | 704.00 | | 81 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 247.00 | 110 899.00 | | 80 247.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 947.00 | | | 10 947.00 |
DL TOTAL (I) | 502 796.00 | 441 602.00 | | 502 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 885.00 | 19 156.00 | | 214 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 282.00 | 30 488.00 | | 36 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 006.00 | 120 964.00 | | 147 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 286.00 | 75 714.00 | | 90 286.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 878.00 | 9 878.00 | | 9 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 336.00 | 256 200.00 | | 498 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 132.00 | 697 802.00 | | 1 001 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 760.00 | 241 315.00 | | 487 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 757.00 | | 25 163.00 | 114 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 402.00 | 139 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 402.00 | 132 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 963.00 | | 25 163.00 | 107 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 626.00 | | | 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 783.00 | 11 133.00 | 402.00 | 70 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 616.00 | 11 133.00 | 402.00 | 64 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 358.00 | | 4 358.00 | 4 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 358.00 | | 4 358.00 | 4 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 358.00 | | 4 358.00 | 4 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 006.00 | 147 006.00 | | 147 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 274.00 | 26 274.00 | | 26 274.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 899.00 | 15 899.00 | | 15 899.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 878.00 | 9 878.00 | | 9 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
UX Autres créances clients | 385 501.00 | 385 501.00 | | 385 501.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VB T. V. A. | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 885.00 | 4 310.00 | 10 576.00 | 14 885.00 |
VI Groupe et associés | 35 782.00 | 35 782.00 | | 35 782.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
VP Divers | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 427.00 | 405 972.00 | 455.00 | 406 427.00 |
VW T.V.A. | 45 791.00 | 45 791.00 | | 45 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 336.00 | 487 760.00 | 10 576.00 | 498 336.00 |