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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 755.00 | 21 450.00 | 6 305.00 | 27 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 709.00 | 35 916.00 | 11 793.00 | 47 709.00 |
BD Autres titres immobilisés | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 835.00 | | 3 835.00 | 3 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 629.00 | 63 534.00 | 22 095.00 | 85 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 114.00 | | 22 114.00 | 22 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 237.00 | | 443 237.00 | 443 237.00 |
BZ Autres créances | 48 368.00 | | 48 368.00 | 48 368.00 |
CF Disponibilités | 88 573.00 | | 88 573.00 | 88 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 891.00 | | 5 891.00 | 5 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 183.00 | | 608 183.00 | 608 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 811.00 | 63 534.00 | 630 277.00 | 693 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 1 500.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 34 965.00 | 33 296.00 | | 34 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 668.00 | 60 169.00 | | -46 668.00 |
DL TOTAL (I) | 318 296.00 | 394 965.00 | | 318 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 143.00 | 10 635.00 | | 6 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312.00 | 3 281.00 | | 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 067.00 | 378 343.00 | | 206 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 458.00 | 123 599.00 | | 99 458.00 |
EA Autres dettes | | 6 328.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 311 981.00 | 522 187.00 | | 311 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 277.00 | 917 152.00 | | 630 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 426.00 | 516 043.00 | | 310 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 727.00 | | | 90 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 562.00 | | | 80 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 404.00 | 11 862.00 | 8 732.00 | 60 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 555.00 | 613.00 | | 5 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 849.00 | 11 249.00 | 8 732.00 | 54 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 067.00 | 206 067.00 | | 206 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
UX Autres créances clients | 443 237.00 | | | 443 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 143.00 | 4 588.00 | 1 555.00 | 6 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
VP Divers | 48 368.00 | | | 48 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 458.00 | 99 458.00 | | 99 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 891.00 | | | 5 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 330.00 | 497 495.00 | 3 835.00 | 501 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 981.00 | 310 426.00 | 1 555.00 | 311 981.00 |