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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 705.00 | 26 073.00 | 2 632.00 | 28 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 258.00 | 38 542.00 | 40 715.00 | 79 258.00 |
BD Autres titres immobilisés | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 757.00 | 70 783.00 | 43 974.00 | 114 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 006.00 | | 7 006.00 | 7 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 301 225.00 | 4 358.00 | 296 867.00 | 301 225.00 |
BZ Autres créances | 12 981.00 | | 12 981.00 | 12 981.00 |
CF Disponibilités | 333 405.00 | | 333 405.00 | 333 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 187.00 | 4 358.00 | 653 829.00 | 658 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 944.00 | 75 141.00 | 697 802.00 | 772 944.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 704.00 | | | 704.00 |
DH Report à nouveau | | -11 704.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 899.00 | 23 407.00 | | 110 899.00 |
DL TOTAL (I) | 441 602.00 | 341 704.00 | | 441 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 156.00 | 1 555.00 | | 19 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 488.00 | 383.00 | | 30 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 964.00 | 203 963.00 | | 120 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 714.00 | 69 801.00 | | 75 714.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 878.00 | | | 9 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 200.00 | 275 703.00 | | 256 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 802.00 | 617 406.00 | | 697 802.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 488.00 | | | 30 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 579.00 | | 41 601.00 | 86 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 380.00 | 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 423.00 | 114 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 043.00 | 107 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 414.00 | | 41 592.00 | 76 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 997.00 | | 9.00 | 3 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 528.00 | 8 298.00 | 10 043.00 | 72 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 360.00 | 8 298.00 | 10 043.00 | 66 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 179.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 156.00 | 4 271.00 | 14 885.00 | 19 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 964.00 | 120 964.00 | | 120 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 540.00 | 13 540.00 | | 13 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 933.00 | 32 933.00 | | 32 933.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 593.00 | 6 593.00 | | 6 593.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 878.00 | 9 878.00 | | 9 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
UX Autres créances clients | 296 867.00 | 296 867.00 | | 296 867.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
VB T. V. A. | 6 763.00 | 6 763.00 | | 6 763.00 |
VI Groupe et associés | 30 488.00 | 30 488.00 | | 30 488.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 630.00 | | | 21 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
VP Divers | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 231.00 | 317 776.00 | 455.00 | 318 231.00 |
VW T.V.A. | 19 022.00 | 19 022.00 | | 19 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 200.00 | 241 315.00 | 14 885.00 | 256 200.00 |