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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 705.00 | 24 167.00 | 4 539.00 | 28 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 709.00 | 42 194.00 | 5 515.00 | 47 709.00 |
BD Autres titres immobilisés | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 835.00 | | 3 835.00 | 3 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 579.00 | 72 528.00 | 14 051.00 | 86 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 755.00 | | 19 755.00 | 19 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 816.00 | 2 179.00 | 411 637.00 | 413 816.00 |
BZ Autres créances | 32 505.00 | | 32 505.00 | 32 505.00 |
CF Disponibilités | 134 277.00 | | 134 277.00 | 134 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 126.00 | | 5 126.00 | 5 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 535.00 | 2 179.00 | 603 356.00 | 605 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 114.00 | 74 707.00 | 617 406.00 | 692 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | | 34 965.00 | | |
DH Report à nouveau | -11 704.00 | | | -11 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 407.00 | -46 668.00 | | 23 407.00 |
DL TOTAL (I) | 341 704.00 | 318 296.00 | | 341 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 555.00 | 6 143.00 | | 1 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383.00 | 312.00 | | 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 963.00 | 206 067.00 | | 203 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 801.00 | 99 458.00 | | 69 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 703.00 | 311 981.00 | | 275 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 406.00 | 630 277.00 | | 617 406.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 383.00 | | | 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 629.00 | | 950.00 | 85 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 464.00 | | 950.00 | 75 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 534.00 | 8 994.00 | | 63 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 366.00 | 8 994.00 | | 57 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 179.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 179.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 179.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 179.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 963.00 | 203 963.00 | | 203 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 122.00 | 31 122.00 | | 31 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 835.00 | | 3 835.00 | 3 835.00 |
UX Autres créances clients | 409 458.00 | 409 458.00 | | 409 458.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
VB T. V. A. | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VI Groupe et associés | 380.00 | 380.00 | 6.00 | 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 136.00 | 27 136.00 | | 27 136.00 |
VP Divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 282.00 | 451 447.00 | 3 835.00 | 455 282.00 |
VW T.V.A. | 36 200.00 | 36 200.00 | | 36 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 703.00 | 275 703.00 | | 275 703.00 |