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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 257.00 | 29 120.00 | 5 138.00 | 34 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 684.00 | 62 885.00 | 58 799.00 | 121 684.00 |
BD Autres titres immobilisés | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 119.00 | 98 173.00 | 64 946.00 | 163 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 903.00 | | 8 903.00 | 8 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 420 919.00 | 2 482.00 | 418 437.00 | 420 919.00 |
BZ Autres créances | 27 503.00 | | 27 503.00 | 27 503.00 |
CF Disponibilités | 407 304.00 | | 407 304.00 | 407 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 729.00 | | 3 729.00 | 3 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 359.00 | 2 482.00 | 865 877.00 | 868 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 478.00 | 100 655.00 | 930 823.00 | 1 031 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 131 849.00 | 81 602.00 | | 131 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 579.00 | 80 247.00 | | 12 579.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 687.00 | 10 947.00 | | 8 687.00 |
DL TOTAL (I) | 483 115.00 | 502 796.00 | | 483 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 096.00 | 214 885.00 | | 94 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 622.00 | 36 282.00 | | 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 934.00 | 147 006.00 | | 225 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 482.00 | 90 286.00 | | 113 482.00 |
EA Autres dettes | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 878.00 | 9 878.00 | | 9 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 708.00 | 498 336.00 | | 447 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 823.00 | 1 001 132.00 | | 930 823.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 622.00 | | | 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 518.00 | | 23 602.00 | 139 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 724.00 | | 23 218.00 | 132 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 626.00 | | 384.00 | 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 515.00 | 16 658.00 | | 81 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 347.00 | 16 658.00 | | 75 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 482.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 482.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 482.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 482.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 934.00 | 225 934.00 | | 225 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 282.00 | 37 282.00 | | 37 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 878.00 | 9 878.00 | | 9 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
UX Autres créances clients | 418 301.00 | 418 301.00 | | 418 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
VB T. V. A. | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 096.00 | 24 222.00 | 69 874.00 | 94 096.00 |
VI Groupe et associés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 789.00 | | | 120 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 252.00 | 21 252.00 | | 21 252.00 |
VP Divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 989.00 | 452 152.00 | 837.00 | 452 989.00 |
VW T.V.A. | 63 679.00 | 63 679.00 | | 63 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 708.00 | 377 834.00 | 69 874.00 | 447 708.00 |