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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 455.00 | 12.00 | 443.00 | 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 692 730.00 | 488 449.00 | 204 281.00 | 692 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 835.00 | 203 459.00 | 313 376.00 | 516 835.00 |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BF Prêts | 4 002.00 | | 4 002.00 | 4 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 220 737.00 | 694 374.00 | 526 362.00 | 1 220 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 296.00 | | 159 296.00 | 159 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 410.00 | | 452 410.00 | 452 410.00 |
BZ Autres créances | 111 254.00 | | 111 254.00 | 111 254.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 798.00 | | 27 798.00 | 27 798.00 |
CF Disponibilités | 827 624.00 | | 827 624.00 | 827 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 943.00 | | 5 943.00 | 5 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 584 324.00 | | 1 584 324.00 | 1 584 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 805 060.00 | 694 374.00 | 2 110 686.00 | 2 805 060.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 502.00 | | | 7 502.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 250 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 567 582.00 | 713 717.00 | | 567 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 072.00 | 153 866.00 | | 83 072.00 |
DL TOTAL (I) | 1 175 654.00 | 1 142 582.00 | | 1 175 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 550.00 | 387 165.00 | | 361 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 989.00 | 85.00 | | 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 080.00 | 288 591.00 | | 372 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 135.00 | 220 135.00 | | 200 135.00 |
EA Autres dettes | 278.00 | 539.00 | | 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 032.00 | 896 515.00 | | 935 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 110 686.00 | 2 039 097.00 | | 2 110 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 571.00 | 706 723.00 | | 765 571.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 883.00 | 53 409.00 | | 78 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 239 179.00 | | 262 797.00 | 1 239 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 281 239.00 | 1 220 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 281 239.00 | 1 209 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 454.00 | | 455.00 | 2 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 233 225.00 | | 257 580.00 | 1 233 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | 4 762.00 | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 764 714.00 | 166 868.00 | 237 207.00 | 764 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 454.00 | 12.00 | | 2 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 762 260.00 | 166 856.00 | 237 207.00 | 762 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 080.00 | 372 080.00 | | 372 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 196.00 | 57 196.00 | | 57 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 497.00 | 104 497.00 | | 104 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
UP Prêts | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 452 410.00 | | | 452 410.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
VB T. V. A. | 6 562.00 | | | 6 562.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 190.00 | 79 190.00 | | 79 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 359.00 | 112 899.00 | 169 460.00 | 282 359.00 |
VI Groupe et associés | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 611.00 | | | 137 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 462.00 | | | 188 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 920.00 | | | 84 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 385.00 | 16 385.00 | | 16 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 896.00 | | | 14 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 943.00 | | | 5 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 109.00 | 577 109.00 | | 577 109.00 |
VW T.V.A. | 22 058.00 | 22 058.00 | | 22 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 032.00 | 765 571.00 | 169 460.00 | 935 032.00 |