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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 569.00 | 5 121.00 | 1 448.00 | 6 569.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 455.00 | 113.00 | 342.00 | 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 793 198.00 | 661 749.00 | 131 449.00 | 793 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 625 327.00 | 434 097.00 | 191 229.00 | 625 327.00 |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 429 809.00 | 1 101 081.00 | 328 729.00 | 1 429 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 728.00 | | 119 728.00 | 119 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 882 268.00 | 47 610.00 | 834 658.00 | 882 268.00 |
BZ Autres créances | 143 867.00 | | 143 867.00 | 143 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 798.00 | | 27 798.00 | 27 798.00 |
CF Disponibilités | 1 699 018.00 | | 1 699 018.00 | 1 699 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 126.00 | | 22 126.00 | 22 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 898 555.00 | 47 610.00 | 2 850 945.00 | 2 898 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 328 364.00 | 1 148 691.00 | 3 179 674.00 | 4 328 364.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 193 301.00 | 662 824.00 | | 193 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 339.00 | 130 477.00 | | 220 339.00 |
DJ Subventions d’investissement | 98 742.00 | | | 98 742.00 |
DL TOTAL (I) | 1 062 382.00 | 1 343 301.00 | | 1 062 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 196.00 | 546 848.00 | | 449 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 546 099.00 | 30 022.00 | | 546 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 798.00 | 283 716.00 | | 382 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 836.00 | 279 975.00 | | 419 836.00 |
EA Autres dettes | 307 042.00 | 25 531.00 | | 307 042.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 321.00 | | | 12 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 117 292.00 | 1 166 093.00 | | 2 117 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 179 674.00 | 2 509 394.00 | | 3 179 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 856 609.00 | 862 043.00 | | 1 856 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 007.00 | 83 855.00 | | 57 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 455 898.00 | | 155 114.00 | 1 455 898.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 4 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 202.00 | 1 429 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 181 002.00 | 1 418 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 024.00 | | | 7 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 444 413.00 | | 155 114.00 | 1 444 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 081 906.00 | 123 441.00 | 104 266.00 | 1 081 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 837.00 | 1 397.00 | | 3 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 078 069.00 | 122 044.00 | 104 266.00 | 1 078 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 798.00 | 382 798.00 | | 382 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 468.00 | 69 468.00 | | 69 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 263.00 | 224 263.00 | | 224 263.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 404.00 | 49 404.00 | | 49 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307 042.00 | 307 042.00 | | 307 042.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 321.00 | 12 321.00 | | 12 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 834 658.00 | 834 658.00 | | 834 658.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 610.00 | 47 610.00 | | 47 610.00 |
VB T. V. A. | 34 548.00 | 34 548.00 | | 34 548.00 |
VC Groupe et associés | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 163.00 | 69 663.00 | 2 500.00 | 72 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 033.00 | 118 850.00 | 258 183.00 | 377 033.00 |
VI Groupe et associés | 546 099.00 | 546 099.00 | | 546 099.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 892.00 | | | 71 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 384.00 | | | 143 384.00 |
VP Divers | 69 867.00 | 69 867.00 | | 69 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 595.00 | 12 595.00 | | 12 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 411.00 | 29 411.00 | | 29 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 126.00 | 22 126.00 | | 22 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 051 761.00 | 1 051 761.00 | | 1 051 761.00 |
VW T.V.A. | 64 105.00 | 64 105.00 | | 64 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 117 292.00 | 1 856 609.00 | 260 683.00 | 2 117 292.00 |