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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 455.00 | 37.00 | 418.00 | 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 773 346.00 | 590 481.00 | 182 865.00 | 773 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 054.00 | 293 100.00 | 282 954.00 | 576 054.00 |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 356 569.00 | 886 073.00 | 470 497.00 | 1 356 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 368.00 | | 163 368.00 | 163 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 012.00 | | 443 012.00 | 443 012.00 |
BZ Autres créances | 76 521.00 | | 76 521.00 | 76 521.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 798.00 | | 27 798.00 | 27 798.00 |
CF Disponibilités | 951 739.00 | | 951 739.00 | 951 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 050.00 | | 11 050.00 | 11 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 673 488.00 | | 1 673 488.00 | 1 673 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 030 057.00 | 886 073.00 | 2 143 984.00 | 3 030 057.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 154.00 | 25 000.00 | | 29 154.00 |
DG Autres réserves | 646 501.00 | 567 582.00 | | 646 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 674.00 | 83 072.00 | | 111 674.00 |
DL TOTAL (I) | 1 287 329.00 | 1 175 654.00 | | 1 287 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 792.00 | 361 550.00 | | 344 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 920.00 | 989.00 | | 11 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 612.00 | 372 080.00 | | 319 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 782.00 | 200 135.00 | | 178 782.00 |
EA Autres dettes | 1 549.00 | 278.00 | | 1 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 656.00 | 935 032.00 | | 856 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 143 984.00 | 2 110 686.00 | | 2 143 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 895.00 | 765 571.00 | | 737 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127 234.00 | 78 883.00 | | 127 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 220 737.00 | | 139 835.00 | 1 220 737.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 002.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 002.00 | 4 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 002.00 | 1 356 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 349 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 209 565.00 | | 139 835.00 | 1 209 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 262.00 | | | 8 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 694 374.00 | 191 698.00 | | 694 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 466.00 | 25.00 | | 2 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 691 908.00 | 191 673.00 | | 691 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 612.00 | 319 612.00 | | 319 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 218.00 | 65 218.00 | | 65 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 763.00 | 93 763.00 | | 93 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 443 012.00 | | | 443 012.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 194.00 | | | 194.00 |
VB T. V. A. | 15 345.00 | | | 15 345.00 |
VC Groupe et associés | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 442.00 | 127 442.00 | | 127 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 350.00 | 98 589.00 | 118 761.00 | 217 350.00 |
VI Groupe et associés | 11 920.00 | 11 920.00 | | 11 920.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 713.00 | | | 64 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 722.00 | | | 129 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 978.00 | | | 41 978.00 |
VP Divers | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 206.00 | 10 206.00 | | 10 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 853.00 | | | 11 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 050.00 | | | 11 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 083.00 | 534 083.00 | | 534 083.00 |
VW T.V.A. | 9 596.00 | 9 596.00 | | 9 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 656.00 | 737 895.00 | 118 761.00 | 856 656.00 |