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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 509.00 | 9 268.00 | 11 241.00 | 20 509.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 455.00 | 139.00 | 317.00 | 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 071 191.00 | 718 009.00 | 353 182.00 | 1 071 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 633 231.00 | 463 776.00 | 169 455.00 | 633 231.00 |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 729 647.00 | 1 191 192.00 | 538 455.00 | 1 729 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 716.00 | | 126 716.00 | 126 716.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 730 217.00 | | 730 217.00 | 730 217.00 |
BZ Autres créances | 746 062.00 | | 746 062.00 | 746 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 798.00 | | 27 798.00 | 27 798.00 |
CF Disponibilités | 1 733 297.00 | | 1 733 297.00 | 1 733 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 280.00 | | 27 280.00 | 27 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 391 370.00 | | 3 391 370.00 | 3 391 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 121 016.00 | 1 191 192.00 | 3 929 825.00 | 5 121 016.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 413 640.00 | 193 301.00 | | 413 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 881.00 | 220 339.00 | | 366 881.00 |
DJ Subventions d’investissement | 82 542.00 | 98 742.00 | | 82 542.00 |
DL TOTAL (I) | 1 413 063.00 | 1 062 382.00 | | 1 413 063.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 643.00 | 449 196.00 | | 371 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106.00 | 546 099.00 | | 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 462 548.00 | 382 798.00 | | 1 462 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 136.00 | 419 836.00 | | 445 136.00 |
EA Autres dettes | 201 502.00 | 307 042.00 | | 201 502.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 828.00 | 12 321.00 | | 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 481 762.00 | 2 117 292.00 | | 2 481 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 929 825.00 | 3 179 674.00 | | 3 929 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 314 755.00 | 1 856 609.00 | | 2 314 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96 067.00 | 57 007.00 | | 96 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 429 809.00 | | 362 540.00 | 1 429 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 702.00 | 1 729 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 702.00 | 1 704 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 024.00 | | 13 940.00 | 7 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 418 525.00 | | 348 600.00 | 1 418 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 101 081.00 | 130 520.00 | 40 409.00 | 1 101 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 234.00 | 4 172.00 | | 5 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 095 846.00 | 126 348.00 | 40 409.00 | 1 095 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 462 548.00 | 1 462 548.00 | | 1 462 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 042.00 | 99 042.00 | | 99 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 080.00 | 249 080.00 | | 249 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 765.00 | 56 765.00 | | 56 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 502.00 | 201 502.00 | | 201 502.00 |
8L Produits constatés d’avance | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 730 217.00 | 730 217.00 | | 730 217.00 |
VB T. V. A. | 207 173.00 | 207 173.00 | | 207 173.00 |
VC Groupe et associés | 446 852.00 | 446 852.00 | | 446 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 161.00 | 101 161.00 | | 101 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 482.00 | 103 475.00 | 167 007.00 | 270 482.00 |
VI Groupe et associés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 499.00 | | | 16 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 050.00 | | | 133 050.00 |
VP Divers | 52 752.00 | 52 752.00 | | 52 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 025.00 | 15 025.00 | | 15 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 286.00 | 39 286.00 | | 39 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 280.00 | 27 280.00 | | 27 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 507 059.00 | 1 507 059.00 | | 1 507 059.00 |
VW T.V.A. | 25 223.00 | 25 223.00 | | 25 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 481 762.00 | 2 314 755.00 | 167 007.00 | 2 481 762.00 |