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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 455.00 | 63.00 | 393.00 | 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 677 206.00 | 555 365.00 | 121 841.00 | 677 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 615 086.00 | 371 133.00 | 243 953.00 | 615 086.00 |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 299 661.00 | 929 014.00 | 370 647.00 | 1 299 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 757.00 | | 180 757.00 | 180 757.00 |
BN En cours de production de biens | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 665.00 | | 531 665.00 | 531 665.00 |
BZ Autres créances | 142 467.00 | | 142 467.00 | 142 467.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 798.00 | | 27 798.00 | 27 798.00 |
CF Disponibilités | 894 980.00 | | 894 980.00 | 894 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 546.00 | | 14 546.00 | 14 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 822 387.00 | | 1 822 387.00 | 1 822 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 122 048.00 | 929 014.00 | 2 193 034.00 | 3 122 048.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 29 154.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 687 329.00 | 646 501.00 | | 687 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 495.00 | 111 674.00 | | 25 495.00 |
DL TOTAL (I) | 1 262 824.00 | 1 287 329.00 | | 1 262 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 167.00 | 344 792.00 | | 428 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 083.00 | 11 920.00 | | 1 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 646.00 | 319 612.00 | | 312 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 665.00 | 178 782.00 | | 171 665.00 |
EA Autres dettes | 16 649.00 | 1 549.00 | | 16 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 210.00 | 856 656.00 | | 930 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 193 034.00 | 2 143 984.00 | | 2 193 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 819 899.00 | 737 895.00 | | 819 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178 635.00 | 127 234.00 | | 178 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 356 569.00 | | 117 932.00 | 1 356 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174 840.00 | 1 299 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 174 840.00 | 1 292 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 349 400.00 | | 117 732.00 | 1 349 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 260.00 | | 200.00 | 4 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 886 073.00 | 190 936.00 | 147 995.00 | 886 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 491.00 | 25.00 | | 2 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 883 582.00 | 190 911.00 | 147 995.00 | 883 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 646.00 | 312 646.00 | | 312 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 113.00 | 73 113.00 | | 73 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 947.00 | 70 947.00 | | 70 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 649.00 | 16 649.00 | | 16 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 531 665.00 | 531 665.00 | | 531 665.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VB T. V. A. | 69 514.00 | 69 514.00 | | 69 514.00 |
VC Groupe et associés | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179 080.00 | 179 080.00 | | 179 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 087.00 | 138 775.00 | 110 312.00 | 249 087.00 |
VI Groupe et associés | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 174 060.00 | | | 174 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 323.00 | | | 142 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 369.00 | 32 369.00 | | 32 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 098.00 | 20 098.00 | | 20 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 304.00 | 30 304.00 | | 30 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 546.00 | 14 546.00 | | 14 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 378.00 | 692 378.00 | | 692 378.00 |
VW T.V.A. | 7 507.00 | 7 507.00 | | 7 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 210.00 | 819 899.00 | 110 312.00 | 930 210.00 |