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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 569.00 | 3 749.00 | 2 820.00 | 6 569.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 455.00 | 88.00 | 367.00 | 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 704 989.00 | 620 185.00 | 84 804.00 | 704 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 739 424.00 | 457 883.00 | 281 541.00 | 739 424.00 |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 455 698.00 | 1 081 906.00 | 373 792.00 | 1 455 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 920.00 | | 120 920.00 | 120 920.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 603 430.00 | | 603 430.00 | 603 430.00 |
BZ Autres créances | 71 192.00 | | 71 192.00 | 71 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 798.00 | | 27 798.00 | 27 798.00 |
CF Disponibilités | 1 295 633.00 | | 1 295 633.00 | 1 295 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 629.00 | | 16 629.00 | 16 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 135 602.00 | | 2 135 602.00 | 2 135 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 591 300.00 | 1 081 906.00 | 2 509 394.00 | 3 591 300.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 662 824.00 | 687 329.00 | | 662 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 477.00 | 25 495.00 | | 130 477.00 |
DL TOTAL (I) | 1 343 301.00 | 1 262 824.00 | | 1 343 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 848.00 | 428 167.00 | | 546 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 022.00 | 1 083.00 | | 30 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 716.00 | 312 646.00 | | 283 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 975.00 | 171 665.00 | | 279 975.00 |
EA Autres dettes | 25 531.00 | 16 649.00 | | 25 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 166 093.00 | 930 210.00 | | 1 166 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 509 394.00 | 2 193 034.00 | | 2 509 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 862 043.00 | 819 899.00 | | 862 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 855.00 | 178 635.00 | | 83 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 299 661.00 | | 200 057.00 | 1 299 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 820.00 | 1 455 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 820.00 | 1 444 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 909.00 | | 4 115.00 | 2 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 292 292.00 | | 195 942.00 | 1 292 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 929 014.00 | 166 163.00 | 13 271.00 | 929 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 517.00 | 1 321.00 | | 2 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 926 498.00 | 164 842.00 | 13 271.00 | 926 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 716.00 | 283 716.00 | | 283 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 724.00 | 103 724.00 | | 103 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 261.00 | 89 261.00 | | 89 261.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 502.00 | 26 502.00 | | 26 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 531.00 | 25 531.00 | | 25 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 603 430.00 | 603 430.00 | | 603 430.00 |
VB T. V. A. | 49 771.00 | 49 771.00 | | 49 771.00 |
VC Groupe et associés | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 069.00 | 84 069.00 | | 84 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 778.00 | 158 729.00 | 304 050.00 | 462 778.00 |
VI Groupe et associés | 30 022.00 | 30 022.00 | | 30 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 307.00 | 7 307.00 | | 7 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 122.00 | 13 122.00 | | 13 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 629.00 | 16 629.00 | | 16 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 751.00 | 694 751.00 | | 694 751.00 |
VW T.V.A. | 53 183.00 | 53 183.00 | | 53 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 166 093.00 | 862 043.00 | 304 050.00 | 1 166 093.00 |