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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 068 956.00 | 6 202 614.00 | 866 342.00 | 7 068 956.00 |
AH Fonds commercial | 8 456 494.00 | 483 006.00 | 7 973 488.00 | 8 456 494.00 |
AN Terrains | 387 043.00 | 183 515.00 | 203 528.00 | 387 043.00 |
AP Constructions | 6 034 027.00 | 4 905 827.00 | 1 128 200.00 | 6 034 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 191 472.00 | 8 844 481.00 | 3 346 991.00 | 12 191 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 815 228.00 | 5 281 467.00 | 1 533 761.00 | 6 815 228.00 |
AV Immobilisations en cours | 827 387.00 | | 827 387.00 | 827 387.00 |
BF Prêts | 1 801 066.00 | 407 478.00 | 1 393 588.00 | 1 801 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 770.00 | | 106 770.00 | 106 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 093 720.00 | 26 308 388.00 | 20 785 332.00 | 47 093 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 372 899.00 | 2 329 620.00 | 70 043 279.00 | 72 372 899.00 |
BZ Autres créances | 78 225 444.00 | | 78 225 444.00 | 78 225 444.00 |
CF Disponibilités | 10 357 281.00 | | 10 357 281.00 | 10 357 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 084 817.00 | | 1 084 817.00 | 1 084 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 040 441.00 | 2 329 620.00 | 159 710 821.00 | 162 040 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 134 161.00 | 28 638 008.00 | 180 496 153.00 | 209 134 161.00 |
CU Autres participations | 3 405 277.00 | | 3 405 277.00 | 3 405 277.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 731 515.00 | 15 731 515.00 | | 15 731 515.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 573 153.00 | 1 573 153.00 | | 1 573 153.00 |
DG Autres réserves | 21 137.00 | 21 137.00 | | 21 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 097 547.00 | 9 688 259.00 | | 11 097 547.00 |
DK Provisions réglementées | 268 825.00 | 166 828.00 | | 268 825.00 |
DL TOTAL (I) | 28 692 177.00 | 27 180 894.00 | | 28 692 177.00 |
DP Provisions pour risques | 2 399 959.00 | 4 967 427.00 | | 2 399 959.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 399 959.00 | 4 967 427.00 | | 2 399 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 222 149.00 | 2 354 782.00 | | 4 222 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 804 464.00 | 66 217 989.00 | | 73 804 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 840 622.00 | 66 347 716.00 | | 66 840 622.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 819 923.00 | 695 796.00 | | 819 923.00 |
EA Autres dettes | 3 398 903.00 | 2 750 606.00 | | 3 398 903.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 317 956.00 | 659 458.00 | | 317 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 404 017.00 | 139 026 348.00 | | 149 404 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 496 153.00 | 171 174 669.00 | | 180 496 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 404 017.00 | 139 026 348.00 | | 149 404 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 426 352 415.00 | 8 327 337.00 | 434 679 752.00 | 426 352 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 426 352 415.00 | 8 327 337.00 | 434 679 752.00 | 426 352 415.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 573 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 312 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 715 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 883 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 092 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 684 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 214 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 070 503.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 241 503.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 393 340.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 075 599.00 | |
GE Autres charges | | | 159 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 531 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 781 057.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72 271.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 194 781.00 | |
GN Différences positives de change | | | 191 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 458 872.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 143 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 494 484.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 399 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 036 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -577 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 203 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 559 646.00 | 3 982 161.00 | | 5 559 646.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 25 000.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 25 000.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 339.00 | 60 306.00 | | 7 339.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 697.00 | 135 035.00 | | 61 697.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 101 997.00 | 101 997.00 | | 101 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 033.00 | 297 339.00 | | 171 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -161 033.00 | -272 339.00 | | -161 033.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 639 135.00 | 991 800.00 | | 1 639 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 305 519.00 | 2 296 239.00 | | 3 305 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 781 062.00 | 415 595 184.00 | | 445 781 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 683 515.00 | 405 906 924.00 | | 434 683 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 097 547.00 | 9 688 259.00 | | 11 097 547.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 094 974.00 | 2 920 130.00 | | 3 094 974.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 544 781.00 | 2 943 605.00 | | 2 544 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 775 024.00 | 2 691 677.00 | 9 684 768.00 | 42 775 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 112 809.00 | 5 313 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 691 677.00 | 5 366 072.00 | 47 093 721.00 | 2 691 677.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 691 677.00 | 739 038.00 | 12 833 773.00 | 2 691 677.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 514 225.00 | 28 946 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 423 562.00 | | 840 926.00 | 15 423 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 580 223.00 | 2 691 677.00 | 5 189 160.00 | 25 580 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 771 240.00 | | 3 654 682.00 | 1 771 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 189 207.00 | 4 305 132.00 | 1 593 430.00 | 23 189 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 868 557.00 | 1 071 778.00 | 737 721.00 | 5 868 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 320 650.00 | 3 233 354.00 | 855 708.00 | 17 320 650.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 4 592 020.00 | 1 430 570.00 | 1 947 810.00 | 4 592 020.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 166 828.00 | 101 997.00 | | 166 828.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 967 427.00 | 2 075 599.00 | 4 643 067.00 | 4 967 427.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 241 503.00 | | 241 503.00 | 241 503.00 |
6T Sur comptes clients | 2 307 201.00 | 22 419.00 | | 2 307 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 007 906.00 | 165 476.00 | 436 284.00 | 3 007 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 142 161.00 | 2 343 072.00 | 5 079 351.00 | 8 142 161.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 098 018.00 | 4 884 570.00 | |
UG ‐ Financières | | 143 057.00 | 194 781.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 101 997.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 222 148.00 | 4 222 148.00 | | 4 222 148.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 804 462.00 | 73 804 462.00 | | 73 804 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 714 707.00 | 17 714 707.00 | | 17 714 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 340 865.00 | 12 340 865.00 | | 12 340 865.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 819 923.00 | 819 923.00 | | 819 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 315 271.00 | 3 315 271.00 | | 3 315 271.00 |
8L Produits constatés d’avance | 317 956.00 | 317 956.00 | | 317 956.00 |
UP Prêts | 1 801 066.00 | 1 801.00 | | 1 801 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 769.00 | 106.00 | | 106 769.00 |
UX Autres créances clients | 71 793 799.00 | | | 71 793 799.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 383 752.00 | | | 383 752.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 579 098.00 | | | 579 098.00 |
VB T. V. A. | 8 977 147.00 | | | 8 977 147.00 |
VC Groupe et associés | 56 924 181.00 | | | 56 924 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 867 365.00 | | | 1 867 365.00 |
VP Divers | 3 169 965.00 | | | 3 169 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 159 474.00 | 20 159 474.00 | | 20 159 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 686 766.00 | | | 8 686 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 084 817.00 | | | 1 084 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 507 364.00 | 151 020 431.00 | 2 486 933.00 | 153 507 364.00 |
VW T.V.A. | 16 625 574.00 | 16 625 574.00 | | 16 625 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 320 383.00 | 149 320 383.00 | | 149 320 383.00 |