| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 232 855.00 | 9 284 908.00 | 1 947 947.00 | 11 232 855.00 |
AH Fonds commercial | 5 764 817.00 | | 5 764 817.00 | 5 764 817.00 |
AN Terrains | 387 043.00 | 183 515.00 | 203 528.00 | 387 043.00 |
AP Constructions | 4 406 486.00 | 3 909 448.00 | 497 038.00 | 4 406 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 165 592.00 | 10 230 619.00 | 2 934 973.00 | 13 165 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 682 994.00 | 8 623 458.00 | 7 059 536.00 | 15 682 994.00 |
AV Immobilisations en cours | 88 098.00 | | 88 098.00 | 88 098.00 |
BF Prêts | 3 260 950.00 | 452 646.00 | 2 808 304.00 | 3 260 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 193 799.00 | | 193 799.00 | 193 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 587 911.00 | 32 684 594.00 | 24 903 317.00 | 57 587 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 127 761.00 | | 127 761.00 | 127 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 033 838.00 | 3 469 388.00 | 92 564 450.00 | 96 033 838.00 |
BZ Autres créances | 104 975 622.00 | | 104 975 622.00 | 104 975 622.00 |
CF Disponibilités | 5 015 648.00 | | 5 015 648.00 | 5 015 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 895 277.00 | | 895 277.00 | 895 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 048 146.00 | 3 469 388.00 | 203 578 758.00 | 207 048 146.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 324 443.00 | | 324 443.00 | 324 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 960 500.00 | 36 153 982.00 | 228 806 518.00 | 264 960 500.00 |
CU Autres participations | 3 405 277.00 | | 3 405 277.00 | 3 405 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 731 515.00 | 15 731 515.00 | | 15 731 515.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 573 153.00 | 1 573 153.00 | | 1 573 153.00 |
DG Autres réserves | 21 138.00 | 21 138.00 | | 21 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 624 254.00 | 8 884 445.00 | | 5 624 254.00 |
DK Provisions réglementées | 574 817.00 | 472 820.00 | | 574 817.00 |
DL TOTAL (I) | 23 524 877.00 | 26 683 071.00 | | 23 524 877.00 |
DP Provisions pour risques | 4 545 413.00 | 3 163 804.00 | | 4 545 413.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 545 413.00 | 3 163 804.00 | | 4 545 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 046 563.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 277 176.00 | 105 514 198.00 | | 123 277 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 578 487.00 | 58 945 765.00 | | 62 578 487.00 |
EA Autres dettes | 14 415 596.00 | 953 603.00 | | 14 415 596.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 464 969.00 | 48 540.00 | | 464 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 736 228.00 | 170 508 669.00 | | 200 736 228.00 |
ED (V) | | 68 398.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 806 518.00 | 200 423 942.00 | | 228 806 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 495 357 510.00 | 9 680 880.00 | 505 038 390.00 | 495 357 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 495 357 510.00 | 9 680 880.00 | 505 038 390.00 | 495 357 510.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 275.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 648 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513 757 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 049 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 188 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 474 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 713 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 804 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 288 185.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 420 475.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 299 551.00 | |
GE Autres charges | | | 561 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 503 800 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 957 541.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 315 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92 391.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 267 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 675 166.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 324 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 674.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 654 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 426 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 249 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 206 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 085.00 | | | 23 085.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 809.00 | 2.00 | | 80 809.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 894.00 | 2.00 | | 103 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 573.00 | 7 828.00 | | 2 573.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 291.00 | 6 643.00 | | 63 291.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 101 997.00 | 101 997.00 | | 101 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 861.00 | 116 468.00 | | 167 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 967.00 | -116 466.00 | | -63 967.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 573 579.00 | 953 689.00 | | 1 573 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 944 790.00 | 1 640 693.00 | | 2 944 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 536 813.00 | 482 774 414.00 | | 514 536 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 508 912 559.00 | 473 889 969.00 | | 508 912 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 624 254.00 | 8 884 445.00 | | 5 624 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 929 518.00 | | 8 794 923.00 | 49 929 518.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 276.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 276.00 | 6 860 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 136 530.00 | 57 587 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 997 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 134 254.00 | 33 730 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 726 070.00 | | 2 271 602.00 | 14 726 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 851 547.00 | | 6 012 919.00 | 28 851 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 351 900.00 | | 510 402.00 | 6 351 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 117 832.00 | 6 288 184.00 | 174 068.00 | 26 117 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 180 327.00 | 2 104 581.00 | | 7 180 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 937 505.00 | 4 183 603.00 | 174 068.00 | 18 937 505.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 720 100.00 | | 267 454.00 | 720 100.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 472 820.00 | 101 997.00 | | 472 820.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 163 801.00 | 3 623 997.00 | 2 242 385.00 | 3 163 801.00 |
6T Sur comptes clients | 3 048 913.00 | 420 475.00 | | 3 048 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 769 013.00 | 420 475.00 | 267 454.00 | 3 769 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 405 633.00 | 4 146 470.00 | 2 509 839.00 | 7 405 633.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 720 026.00 | 2 242 385.00 | |
UG ‐ Financières | | 324 443.00 | 267 454.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 101 997.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 277 176.00 | 123 277 176.00 | | 123 277 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 550 945.00 | 19 550 945.00 | | 19 550 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 924 182.00 | 12 924 182.00 | | 12 924 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 458 535.00 | 11 458 535.00 | | 11 458 535.00 |
8L Produits constatés d’avance | 464 969.00 | 464 969.00 | | 464 969.00 |
UP Prêts | 3 260 950.00 | 3 260 950.00 | | 3 260 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 193 799.00 | 193 799.00 | | 193 799.00 |
UX Autres créances clients | 95 417 913.00 | 95 417 913.00 | | 95 417 913.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 244 555.00 | 244 555.00 | | 244 555.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 138 468.00 | 138 468.00 | | 138 468.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 615 925.00 | 615 925.00 | | 615 925.00 |
VB T. V. A. | 15 847 226.00 | 15 847 226.00 | | 15 847 226.00 |
VC Groupe et associés | 65 224 887.00 | 65 224 887.00 | | 65 224 887.00 |
VI Groupe et associés | 2 957 061.00 | 2 957 061.00 | | 2 957 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 046 563.00 | | | 5 046 563.00 |
VP Divers | 7 186 162.00 | 7 186 162.00 | | 7 186 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 770 597.00 | 5 770 597.00 | | 5 770 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 334 324.00 | 16 334 324.00 | | 16 334 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 895 277.00 | 895 277.00 | | 895 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 359 486.00 | 205 359 486.00 | | 205 359 486.00 |
VW T.V.A. | 24 332 763.00 | 24 332 763.00 | | 24 332 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 736 228.00 | 200 736 228.00 | | 200 736 228.00 |