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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 204 889.00 | 10 435 776.00 | 2 769 113.00 | 13 204 889.00 |
AH Fonds commercial | 5 764 817.00 | | 5 764 817.00 | 5 764 817.00 |
AN Terrains | 387 043.00 | 183 515.00 | 203 528.00 | 387 043.00 |
AP Constructions | 3 928 773.00 | 3 680 832.00 | 247 941.00 | 3 928 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 026 134.00 | 11 137 099.00 | 5 889 035.00 | 17 026 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 492 656.00 | 14 574 335.00 | 6 918 321.00 | 21 492 656.00 |
AV Immobilisations en cours | 851 690.00 | | 851 690.00 | 851 690.00 |
BF Prêts | 4 365 661.00 | 685 418.00 | 3 680 243.00 | 4 365 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 382 063.00 | | 382 063.00 | 382 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 809 003.00 | 40 996 975.00 | 29 812 028.00 | 70 809 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 107 904.00 | | 107 904.00 | 107 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 462 003.00 | 4 120 629.00 | 69 341 374.00 | 73 462 003.00 |
BZ Autres créances | 97 436 821.00 | | 97 436 821.00 | 97 436 821.00 |
CF Disponibilités | 14 666 363.00 | | 14 666 363.00 | 14 666 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 212 389.00 | | 1 212 389.00 | 1 212 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 885 480.00 | 4 120 629.00 | 182 764 851.00 | 186 885 480.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 718 433.00 | | 718 433.00 | 718 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 412 916.00 | 45 117 604.00 | 213 295 312.00 | 258 412 916.00 |
CU Autres participations | 3 405 277.00 | 300 000.00 | 3 105 277.00 | 3 405 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 731 515.00 | 15 731 515.00 | | 15 731 515.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 573 153.00 | 1 573 153.00 | | 1 573 153.00 |
DG Autres réserves | 15 295.00 | 5 645 391.00 | | 15 295.00 |
DH Report à nouveau | 291 507.00 | | | 291 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 726 666.00 | 5 747 326.00 | | 6 726 666.00 |
DK Provisions réglementées | 778 811.00 | 676 814.00 | | 778 811.00 |
DL TOTAL (I) | 25 116 947.00 | 29 374 199.00 | | 25 116 947.00 |
DP Provisions pour risques | 6 923 547.00 | 5 282 323.00 | | 6 923 547.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 923 547.00 | 5 282 323.00 | | 6 923 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 903 078.00 | | | 2 903 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 813 087.00 | 100 858 367.00 | | 100 813 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 062 692.00 | 56 778 257.00 | | 59 062 692.00 |
EA Autres dettes | 16 259 163.00 | 21 261 044.00 | | 16 259 163.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 148 400.00 | 1 815 926.00 | | 2 148 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 186 420.00 | 180 713 594.00 | | 181 186 420.00 |
ED (V) | 68 398.00 | 68 398.00 | | 68 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 295 312.00 | 215 438 514.00 | | 213 295 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 501 152 034.00 | 12 115 356.00 | 513 267 390.00 | 501 152 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 501 152 034.00 | 12 115 356.00 | 513 267 390.00 | 501 152 034.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 258 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 525 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 514 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 619 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 972 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 196 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 783 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 187 474.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 251 981.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 919 623.00 | |
GE Autres charges | | | 6 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 452 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 073 090.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 876 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 298.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 276 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 933 298.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 086 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 229 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 296 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 777 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 642.00 | | | 21 642.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 291 913.00 | 116 497.00 | | 291 913.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 313 555.00 | 116 497.00 | | 313 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237 893.00 | 18 564.00 | | 237 893.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 531 322.00 | 154 923.00 | | 531 322.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 101 997.00 | 101 997.00 | | 101 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 871 212.00 | 275 484.00 | | 871 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -557 657.00 | -158 987.00 | | -557 657.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 406 113.00 | 1 471 848.00 | | 2 406 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 086 569.00 | 2 610 872.00 | | 4 086 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 772 780.00 | 507 206 990.00 | | 521 772 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 046 114.00 | 501 459 665.00 | | 515 046 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 726 666.00 | 5 747 325.00 | | 6 726 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 009 609.00 | | 13 441 437.00 | 61 009 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 153 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 642 043.00 | 70 809 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 983 370.00 | 18 969 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 658 673.00 | 43 686 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 209 589.00 | | 2 743 487.00 | 17 209 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 349 516.00 | | 9 995 453.00 | 36 349 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 450 504.00 | | 702 497.00 | 7 450 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 356 297.00 | 7 187 474.00 | 2 532 214.00 | 35 356 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 740 604.00 | 1 118 727.00 | 423 555.00 | 9 740 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 615 693.00 | 6 068 747.00 | 2 108 659.00 | 25 615 693.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 292 066.00 | 393 352.00 | | 292 066.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 676 814.00 | 101 997.00 | | 676 814.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 282 324.00 | 5 671 313.00 | 4 030 090.00 | 5 282 324.00 |
6T Sur comptes clients | 3 868 648.00 | 251 981.00 | | 3 868 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 160 714.00 | 945 333.00 | | 4 160 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 119 852.00 | 6 718 643.00 | 4 030 090.00 | 10 119 852.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 026 991.00 | 4 030 090.00 | |
UG ‐ Financières | | 589 655.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 101 997.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 813 087.00 | 100 813 087.00 | | 100 813 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 307 560.00 | 26 307 560.00 | | 26 307 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 968 639.00 | 14 968 639.00 | | 14 968 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 701 214.00 | 3 701 214.00 | | 3 701 214.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 148 400.00 | 2 148 400.00 | | 2 148 400.00 |
UP Prêts | 4 365 661.00 | 4 365 661.00 | | 4 365 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 382 063.00 | 382 063.00 | | 382 063.00 |
UX Autres créances clients | 71 685 289.00 | 71 685 289.00 | | 71 685 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 262 614.00 | 262 614.00 | | 262 614.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 532 096.00 | 532 096.00 | | 532 096.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 776 714.00 | 1 776 714.00 | | 1 776 714.00 |
VB T. V. A. | 14 701 774.00 | 14 701 774.00 | | 14 701 774.00 |
VC Groupe et associés | 62 407 677.00 | 62 407 677.00 | | 62 407 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 718 173.00 | 718 173.00 | | 718 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 184 905.00 | 2 184 905.00 | | 2 184 905.00 |
VI Groupe et associés | 12 557 949.00 | 12 557 949.00 | | 12 557 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 713 168.00 | | | 713 168.00 |
VP Divers | 1 721 395.00 | 1 721 395.00 | | 1 721 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 762 596.00 | 3 762 596.00 | | 3 762 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 811 265.00 | 17 811 265.00 | | 17 811 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 212 389.00 | 1 212 389.00 | | 1 212 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 858 937.00 | 176 858 937.00 | | 176 858 937.00 |
VW T.V.A. | 14 023 897.00 | 14 023 897.00 | | 14 023 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 186 420.00 | 181 186 420.00 | | 181 186 420.00 |