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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 444 772.00 | 9 740 604.00 | 1 704 168.00 | 11 444 772.00 |
AH Fonds commercial | 5 764 817.00 | | 5 764 817.00 | 5 764 817.00 |
AN Terrains | 387 043.00 | 183 515.00 | 203 528.00 | 387 043.00 |
AP Constructions | 4 063 227.00 | 3 653 852.00 | 409 375.00 | 4 063 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 698 208.00 | 10 250 772.00 | 2 447 436.00 | 12 698 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 598 421.00 | 11 527 554.00 | 7 070 867.00 | 18 598 421.00 |
AV Immobilisations en cours | 602 617.00 | | 602 617.00 | 602 617.00 |
BF Prêts | 3 788 746.00 | 292 066.00 | 3 496 680.00 | 3 788 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 256 481.00 | | 256 481.00 | 256 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 009 609.00 | 35 648 363.00 | 25 361 246.00 | 61 009 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 172 493.00 | | 172 493.00 | 172 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 777 704.00 | 3 868 648.00 | 91 909 056.00 | 95 777 704.00 |
BZ Autres créances | 72 752 919.00 | | 72 752 919.00 | 72 752 919.00 |
CF Disponibilités | 23 308 709.00 | | 23 308 709.00 | 23 308 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 411 961.00 | | 1 411 961.00 | 1 411 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 423 786.00 | 3 868 648.00 | 189 555 138.00 | 193 423 786.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 522 130.00 | | 522 130.00 | 522 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 955 525.00 | 39 517 011.00 | 215 438 514.00 | 254 955 525.00 |
CU Autres participations | 3 405 277.00 | | 3 405 277.00 | 3 405 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 731 515.00 | 15 731 515.00 | | 15 731 515.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 573 153.00 | 1 573 153.00 | | 1 573 153.00 |
DG Autres réserves | 5 645 391.00 | 21 138.00 | | 5 645 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 747 326.00 | 5 624 254.00 | | 5 747 326.00 |
DK Provisions réglementées | 676 814.00 | 574 817.00 | | 676 814.00 |
DL TOTAL (I) | 29 374 199.00 | 23 524 877.00 | | 29 374 199.00 |
DP Provisions pour risques | 5 282 323.00 | 4 545 413.00 | | 5 282 323.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 282 323.00 | 4 545 413.00 | | 5 282 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 858 367.00 | 123 277 176.00 | | 100 858 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 778 257.00 | 62 578 487.00 | | 56 778 257.00 |
EA Autres dettes | 21 261 044.00 | 14 415 596.00 | | 21 261 044.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 815 926.00 | 464 969.00 | | 1 815 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 713 594.00 | 200 736 228.00 | | 180 713 594.00 |
ED (V) | 68 398.00 | | | 68 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 438 514.00 | 228 806 518.00 | | 215 438 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 488 422 233.00 | 11 554 318.00 | 499 976 551.00 | 488 422 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 488 422 233.00 | 11 554 318.00 | 499 976 551.00 | 488 422 233.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 780 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506 759 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 624 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 055 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 861 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 461 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 533 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 344 277.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 725 889.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 822 416.00 | |
GE Autres charges | | | 240 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 669 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 089 425.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 315 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 945.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 276 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 331 186.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 313 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 431 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 989 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23 085.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116 497.00 | 80 809.00 | | 116 497.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 497.00 | 103 894.00 | | 116 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 564.00 | 2 573.00 | | 18 564.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 154 923.00 | 63 291.00 | | 154 923.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 101 997.00 | 101 997.00 | | 101 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275 484.00 | 167 861.00 | | 275 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158 987.00 | -63 967.00 | | -158 987.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 471 848.00 | 1 573 579.00 | | 1 471 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 610 872.00 | 2 944 790.00 | | 2 610 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 206 990.00 | 514 536 813.00 | | 507 206 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 459 664.00 | 508 912 559.00 | | 501 459 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 747 326.00 | 5 624 254.00 | | 5 747 326.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 587 911.00 | | 6 796 552.00 | 57 587 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 450 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 374 854.00 | 61 009 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 619 012.00 | 17 209 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 755 842.00 | 36 349 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 997 672.00 | | 830 929.00 | 16 997 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 730 213.00 | | 5 375 145.00 | 33 730 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 860 026.00 | | 590 478.00 | 6 860 026.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 231 948.00 | 6 344 499.00 | 3 220 150.00 | 32 231 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 284 908.00 | 1 053 329.00 | 597 633.00 | 9 284 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 947 040.00 | 5 291 170.00 | 2 622 517.00 | 22 947 040.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 452 646.00 | 42 439.00 | 203 019.00 | 452 646.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 574 817.00 | 101 997.00 | | 574 817.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 545 413.00 | 4 093 325.00 | 3 356 415.00 | 4 545 413.00 |
6T Sur comptes clients | 3 469 388.00 | 725 889.00 | 326 629.00 | 3 469 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 922 034.00 | 768 328.00 | 529 648.00 | 3 922 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 042 264.00 | 4 963 650.00 | 3 886 063.00 | 9 042 264.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 548 305.00 | 3 609 822.00 | |
UG ‐ Financières | | 313 348.00 | 276 241.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 101 997.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 858 367.00 | 100 858 367.00 | | 100 858 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 534 253.00 | 22 534 253.00 | | 22 534 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 951 870.00 | 14 951 870.00 | | 14 951 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 261 044.00 | 21 261 044.00 | | 21 261 044.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 815 926.00 | 1 815 926.00 | | 1 815 926.00 |
UP Prêts | 3 788 746.00 | 3 788 746.00 | | 3 788 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 256 481.00 | 256 481.00 | | 256 481.00 |
UX Autres créances clients | 94 000 990.00 | 94 000 990.00 | | 94 000 990.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 227 233.00 | 227 233.00 | | 227 233.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 303.00 | 12 303.00 | | 12 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 776 714.00 | 1 776 714.00 | | 1 776 714.00 |
VB T. V. A. | 14 083 910.00 | 14 083 910.00 | | 14 083 910.00 |
VC Groupe et associés | 39 993 282.00 | 39 993 282.00 | | 39 993 282.00 |
VP Divers | 3 119 474.00 | 3 119 474.00 | | 3 119 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 953 514.00 | 4 953 514.00 | | 4 953 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 316 717.00 | 15 316 717.00 | | 15 316 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 411 961.00 | 1 411 961.00 | | 1 411 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 987 811.00 | 173 987 811.00 | | 173 987 811.00 |
VW T.V.A. | 14 338 620.00 | 14 338 620.00 | | 14 338 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 713 594.00 | 180 713 594.00 | | 180 713 594.00 |