| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 961 253.00 | 7 180 327.00 | 1 780 926.00 | 8 961 253.00 |
AH Fonds commercial | 5 764 817.00 | | 5 764 817.00 | 5 764 817.00 |
AN Terrains | 387 043.00 | 183 515.00 | 203 528.00 | 387 043.00 |
AP Constructions | 4 380 867.00 | 3 734 522.00 | 646 345.00 | 4 380 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 737 741.00 | 8 832 657.00 | 2 905 084.00 | 11 737 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 336 555.00 | 6 186 810.00 | 5 149 745.00 | 11 336 555.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 009 341.00 | | 1 009 341.00 | 1 009 341.00 |
BF Prêts | 2 750 548.00 | 720 100.00 | 2 030 448.00 | 2 750 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 196 075.00 | | 196 075.00 | 196 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 929 518.00 | 26 837 932.00 | 23 091 586.00 | 49 929 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 531 841.00 | 3 048 913.00 | 83 482 928.00 | 86 531 841.00 |
BZ Autres créances | 79 110 046.00 | | 79 110 046.00 | 79 110 046.00 |
CF Disponibilités | 14 027 411.00 | | 14 027 411.00 | 14 027 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 711 971.00 | | 711 971.00 | 711 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 381 269.00 | 3 048 913.00 | 177 332 356.00 | 180 381 269.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 310 787.00 | 29 886 845.00 | 200 423 942.00 | 230 310 787.00 |
CU Autres participations | 3 405 277.00 | | 3 405 277.00 | 3 405 277.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 731 515.00 | 15 731 515.00 | | 15 731 515.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 573 153.00 | 1 573 153.00 | | 1 573 153.00 |
DG Autres réserves | 21 138.00 | 21 137.00 | | 21 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 884 445.00 | 10 014 550.00 | | 8 884 445.00 |
DK Provisions réglementées | 472 820.00 | 370 822.00 | | 472 820.00 |
DL TOTAL (I) | 26 683 071.00 | 27 711 178.00 | | 26 683 071.00 |
DP Provisions pour risques | 3 163 804.00 | 3 182 833.00 | | 3 163 804.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 163 804.00 | 3 182 833.00 | | 3 163 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 046 563.00 | 9 759 543.00 | | 5 046 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 514 198.00 | 71 815 712.00 | | 105 514 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 945 765.00 | 54 748 097.00 | | 58 945 765.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 437 855.00 | | |
EA Autres dettes | 953 603.00 | 7 266 866.00 | | 953 603.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 540.00 | 336 408.00 | | 48 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 508 669.00 | 145 364 482.00 | | 170 508 669.00 |
ED (V) | 68 398.00 | 68 398.00 | | 68 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 423 942.00 | 176 326 893.00 | | 200 423 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 145 364 482.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 462 667 566.00 | 8 387 345.00 | 471 054 911.00 | 462 667 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 667 566.00 | 8 387 345.00 | 471 054 911.00 | 462 667 566.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 713 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 481 786 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 001 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 287 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 729 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 907 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 380 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 352 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 589 270.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 443 858.00 | |
GE Autres charges | | | 571 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 264 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 522 028.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 409 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 578 778.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 987 947.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 187 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 677.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 654 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 914 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 595 293.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 000 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | 179 772.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 7 179 772.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 828.00 | 585.00 | | 7 828.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 643.00 | 328 155.00 | | 6 643.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 101 997.00 | 101 997.00 | | 101 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 468.00 | 430 738.00 | | 116 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116 466.00 | 6 749 034.00 | | -116 466.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 953 689.00 | -5 655.00 | | 953 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 640 693.00 | -155 500.00 | | 1 640 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 774 414.00 | 452 505 641.00 | | 482 774 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 889 969.00 | 442 491 091.00 | | 473 889 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 884 445.00 | 10 014 550.00 | | 8 884 445.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 178 002.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 573 953.00 | | 5 957 005.00 | 49 573 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 681.00 | 6 351 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 601 440.00 | 49 929 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 000.00 | 14 726 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 571 759.00 | 28 851 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 323 090.00 | | 1 422 980.00 | 13 323 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 514 971.00 | | 3 908 335.00 | 30 514 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 735 891.00 | | 625 690.00 | 5 735 891.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 082 585.00 | 4 352 320.00 | 317 073.00 | 22 082 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 028 921.00 | 1 171 407.00 | 20 000.00 | 6 028 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 053 664.00 | 3 180 913.00 | 297 073.00 | 16 053 664.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 529 182.00 | 190 918.00 | | 529 182.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 370 822.00 | 101 997.00 | | 370 822.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 182 834.00 | 2 469 261.00 | 2 488 291.00 | 3 182 834.00 |
6T Sur comptes clients | 2 459 643.00 | 589 270.00 | | 2 459 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 988 825.00 | 780 188.00 | | 2 988 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 542 481.00 | 3 351 446.00 | 2 488 291.00 | 6 542 481.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 058 530.00 | 2 211 905.00 | |
UG ‐ Financières | | 190 918.00 | 276 386.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 101 997.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 046 563.00 | 5 046 563.00 | | 5 046 563.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 514 197.00 | 105 514 197.00 | | 105 514 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 810 711.00 | 17 810 711.00 | | 17 810 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 726 507.00 | 14 726 507.00 | | 14 726 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 953 602.00 | 953 602.00 | | 953 602.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 540.00 | 48 540.00 | | 48 540.00 |
UP Prêts | 2 750 548.00 | | 2 750 548.00 | 2 750 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 196 075.00 | | 196 075.00 | 196 075.00 |
UX Autres créances clients | 85 918 604.00 | 85 918 604.00 | | 85 918 604.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 289 215.00 | 289 215.00 | | 289 215.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 939.00 | 33 939.00 | | 33 939.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 613 235.00 | | 613 235.00 | 613 235.00 |
VB T. V. A. | 14 940 236.00 | 14 940 236.00 | | 14 940 236.00 |
VC Groupe et associés | 47 858 125.00 | 47 858 125.00 | | 47 858 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 924.00 | | | 12 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 725 903.00 | | | 4 725 903.00 |
VP Divers | 2 904 364.00 | 2 904 364.00 | | 2 904 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 387 225.00 | 6 387 225.00 | | 6 387 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 084 163.00 | 13 084 163.00 | | 13 084 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 711 971.00 | 711 971.00 | | 711 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 300 480.00 | 165 740 622.00 | 3 559 858.00 | 169 300 480.00 |
VW T.V.A. | 20 021 320.00 | 20 021 320.00 | | 20 021 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 508 669.00 | 170 508 669.00 | | 170 508 669.00 |