| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 558 273.00 | 6 028 920.00 | 1 529 352.00 | 7 558 273.00 |
AH Fonds commercial | 5 764 817.00 | | 5 764 817.00 | 5 764 817.00 |
AN Terrains | 387 042.00 | 183 515.00 | 203 527.00 | 387 042.00 |
AP Constructions | 4 295 745.00 | 3 402 662.00 | 893 082.00 | 4 295 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 661 695.00 | 7 765 572.00 | 2 896 122.00 | 10 661 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 952 810.00 | 4 701 913.00 | 4 250 896.00 | 8 952 810.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 217 677.00 | | 6 217 677.00 | 6 217 677.00 |
BF Prêts | 2 257 755.00 | 529 182.00 | 1 728 573.00 | 2 257 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 858.00 | | 71 858.00 | 71 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 573 952.00 | 22 611 767.00 | 26 962 185.00 | 49 573 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 073 029.00 | 2 459 642.00 | 74 613 387.00 | 77 073 029.00 |
BZ Autres créances | 54 811 830.00 | | 54 811 830.00 | 54 811 830.00 |
CF Disponibilités | 18 632 462.00 | | 18 632 462.00 | 18 632 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 030 641.00 | | 1 030 641.00 | 1 030 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 547 964.00 | 2 459 642.00 | 149 088 321.00 | 151 547 964.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 276 386.00 | | 276 386.00 | 276 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 398 303.00 | 25 071 409.00 | 176 326 893.00 | 201 398 303.00 |
CU Autres participations | 3 406 277.00 | | 3 406 277.00 | 3 406 277.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 731 515.00 | 15 731 515.00 | | 15 731 515.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 573 153.00 | 1 573 153.00 | | 1 573 153.00 |
DG Autres réserves | 21 137.00 | 21 137.00 | | 21 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 014 550.00 | 11 097 547.00 | | 10 014 550.00 |
DK Provisions réglementées | 370 822.00 | 268 825.00 | | 370 822.00 |
DL TOTAL (I) | 27 711 178.00 | 28 692 178.00 | | 27 711 178.00 |
DP Provisions pour risques | 3 182 833.00 | 2 399 959.00 | | 3 182 833.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 182 833.00 | 2 399 959.00 | | 3 182 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 759 543.00 | 4 222 148.00 | | 9 759 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 815 712.00 | 73 804 462.00 | | 71 815 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 748 097.00 | 66 840 621.00 | | 54 748 097.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 437 855.00 | 819 923.00 | | 1 437 855.00 |
EA Autres dettes | 7 266 866.00 | 3 315 271.00 | | 7 266 866.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 336 408.00 | 317 956.00 | | 336 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 364 482.00 | 149 320 383.00 | | 145 364 482.00 |
ED (V) | 68 398.00 | | | 68 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 326 893.00 | 180 412 521.00 | | 176 326 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 364 482.00 | 149 320 383.00 | | 145 364 482.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 427 661 066.00 | 9 979 790.00 | 437 640 857.00 | 427 661 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 427 661 066.00 | 9 979 790.00 | 437 640 857.00 | 427 661 066.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 702 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 101 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 444 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 897 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 721 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 385 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 119 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 669 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 853 565.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 527 440.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 417 264.00 | |
GE Autres charges | | | 695 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 288 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 155 981.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 805 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 343.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 23 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 881 547.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 398 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 284 465.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 250 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 933 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 948 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 104 359.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 000 000.00 | | | 7 000 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 179 772.00 | 10 000.00 | | 179 772.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 179 772.00 | 10 000.00 | | 7 179 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | 7 338.00 | | 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 328 155.00 | 61 697.00 | | 328 155.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 101 997.00 | 101 997.00 | | 101 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 430 738.00 | 171 033.00 | | 430 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 749 034.00 | -161 033.00 | | 6 749 034.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -5 655.00 | 1 639 134.00 | | -5 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -155 500.00 | 3 305 519.00 | | -155 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 505 641.00 | 445 781 061.00 | | 452 505 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 491 091.00 | 434 683 514.00 | | 442 491 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 014 550.00 | 11 097 547.00 | | 10 014 550.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 178 002.00 | 3 094 973.00 | | 3 178 002.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 2 544 781.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 093 721.00 | | 11 321 307.00 | 47 093 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 205 508.00 | 5 735 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 841 076.00 | 49 573 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 788 949.00 | 13 323 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 846 619.00 | 30 514 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 833 773.00 | | 2 278 266.00 | 12 833 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 946 835.00 | | 8 414 755.00 | 28 946 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 313 113.00 | | 628 286.00 | 5 313 113.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 900 909.00 | 4 547 944.00 | 8 366 268.00 | 25 900 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 202 614.00 | 1 535 042.00 | 1 708 736.00 | 6 202 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 698 295.00 | 3 012 902.00 | 6 657 533.00 | 19 698 295.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 4 074 780.00 | 1 217 040.00 | | 4 074 780.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 268 825.00 | 101 997.00 | | 268 825.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 399 959.00 | 2 693 650.00 | 1 910 775.00 | 2 399 959.00 |
6T Sur comptes clients | 2 329 620.00 | 311 817.00 | 441 839.00 | 2 329 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 737 098.00 | 433 521.00 | 441 839.00 | 2 737 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 405 883.00 | 3 229 168.00 | 2 352 614.00 | 5 405 883.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 729 080.00 | 2 352 614.00 | |
UG ‐ Financières | | 398 090.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 101 997.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 759 543.00 | 9 759 543.00 | | 9 759 543.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 815 712.00 | 71 815 712.00 | | 71 815 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 287 910.00 | 17 287 910.00 | | 17 287 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 619 395.00 | 14 619 395.00 | | 14 619 395.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 437 855.00 | 1 437 855.00 | | 1 437 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 266 681.00 | 7 266 681.00 | | 7 266 681.00 |
8L Produits constatés d’avance | 336 408.00 | 336 408.00 | | 336 408.00 |
UP Prêts | 2 257 755.00 | | | 2 257 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 858.00 | | | 71 858.00 |
UX Autres créances clients | 76 468 516.00 | | | 76 468 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 253 004.00 | | | 253 004.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 604 512.00 | | | 604 512.00 |
VB T. V. A. | 8 876 428.00 | | | 8 876 428.00 |
VC Groupe et associés | 31 357 265.00 | | | 31 357 265.00 |
VI Groupe et associés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 732 637.00 | | | 5 732 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 243.00 | | | 195 243.00 |
VP Divers | 3 870 773.00 | | | 3 870 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 274 107.00 | 5 274 107.00 | | 5 274 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 454 359.00 | | | 10 454 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 030 641.00 | | | 1 030 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 245 115.00 | 132 310 988.00 | 2 934 126.00 | 135 245 115.00 |
VW T.V.A. | 17 566 684.00 | 17 566 684.00 | | 17 566 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 364 482.00 | 145 364 482.00 | | 145 364 482.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3 908.00 | | | 3 908.00 |