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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 543.00 | 9 510.00 | 6 033.00 | 15 543.00 |
AP Constructions | 330 249.00 | 170 543.00 | 159 707.00 | 330 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 369 951.00 | 486 982.00 | 882 969.00 | 1 369 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 564.00 | 123 773.00 | 104 791.00 | 228 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 850.00 | | 38 850.00 | 38 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 076 006.00 | 792 988.00 | 1 283 018.00 | 2 076 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 267 000.00 | | 267 000.00 | 267 000.00 |
BN En cours de production de biens | 99 180.00 | | 99 180.00 | 99 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 041.00 | | 161 041.00 | 161 041.00 |
BZ Autres créances | 68 084.00 | | 68 084.00 | 68 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CF Disponibilités | 141 528.00 | | 141 528.00 | 141 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 200.00 | | 59 200.00 | 59 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 130.00 | | 796 130.00 | 796 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 872 135.00 | 792 988.00 | 2 079 147.00 | 2 872 135.00 |
CU Autres participations | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
DG Autres réserves | 229 983.00 | 220 301.00 | | 229 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 635.00 | 9 682.00 | | 12 635.00 |
DJ Subventions d’investissement | 167 899.00 | 173 740.00 | | 167 899.00 |
DL TOTAL (I) | 562 317.00 | 555 523.00 | | 562 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 862 082.00 | 900 088.00 | | 862 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 275.00 | 454 562.00 | | 509 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 644.00 | 126 933.00 | | 138 644.00 |
EA Autres dettes | 6 829.00 | 5 160.00 | | 6 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 516 830.00 | 1 486 742.00 | | 1 516 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 079 147.00 | 2 042 265.00 | | 2 079 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 858 895.00 | 794 765.00 | | 858 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 293.00 | 54 074.00 | | 47 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 078 384.00 | | 4 078 384.00 | 4 078 384.00 |
FG Production vendue services | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 079 430.00 | | 4 079 430.00 | 4 079 430.00 |
FM Production stockée | | | 5 568.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 112.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 106 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 028 402.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 031 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 672 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 565.00 | |
GE Autres charges | | | 1 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 115 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 600.00 | 848.00 | | 2 600.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 090.00 | 34 845.00 | | 31 090.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 139.00 | | | 139.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 724.00 | 19 704.00 | | 64 724.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 724.00 | 19 704.00 | | 64 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 536.00 | 45.00 | | 536.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 933.00 | 4 526.00 | | 2 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 469.00 | 4 571.00 | | 3 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 255.00 | 15 133.00 | | 61 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 480.00 | -3 480.00 | | -3 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 171 041.00 | 3 722 716.00 | | 4 171 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 158 406.00 | 3 713 034.00 | | 4 158 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 635.00 | 9 682.00 | | 12 635.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 150 946.00 | 132 542.00 | | 150 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 099 723.00 | | 105 441.00 | 2 099 723.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 39 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 159.00 | 2 076 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 450.00 | 107 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 709.00 | 1 928 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 172.00 | | | 108 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 951 032.00 | | 105 441.00 | 1 951 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 519.00 | | | 40 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 711 908.00 | 208 565.00 | 127 486.00 | 711 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 959.00 | 5 181.00 | 450.00 | 6 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 704 950.00 | 203 384.00 | 127 035.00 | 704 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 275.00 | 509 275.00 | | 509 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 863.00 | 43 863.00 | | 43 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 645.00 | 59 645.00 | | 59 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 829.00 | 6 829.00 | | 6 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 850.00 | | | 38 850.00 |
UX Autres créances clients | 161 041.00 | | | 161 041.00 |
VB T. V. A. | 14 975.00 | | | 14 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 961.00 | 48 961.00 | | 48 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 813 122.00 | 155 186.00 | 609 097.00 | 813 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 920.00 | | | 180 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 746.00 | | | 45 746.00 |
VP Divers | 7 363.00 | | | 7 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 200.00 | | | 59 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 175.00 | 288 325.00 | 38 850.00 | 327 175.00 |
VW T.V.A. | 35 136.00 | 35 136.00 | | 35 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 516 831.00 | 858 895.00 | 609 097.00 | 1 516 831.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 290.00 | 7 425.00 | | 10 290.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 920.00 | 11 884.00 | | 17 920.00 |
ST Autres comptes | 903 732.00 | 860 152.00 | | 903 732.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 810.00 | 71 400.00 | | 105 810.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | 22.00 | | 26.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 337 269.00 | 213 648.00 | | 337 269.00 |
YT Sous‐traitance | 4 226.00 | 54 983.00 | | 4 226.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 570.00 | 7 109.00 | | 8 570.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 860.00 | 14 534.00 | | 18 860.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 762 352.00 | 665 146.00 | | 762 352.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 560 394.00 | 343 325.00 | | 560 394.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 031 689.00 | 998 420.00 | | 1 031 689.00 |