| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 687.00 | 2 764.00 | 1 923.00 | 4 687.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 543.00 | 15 543.00 | | 15 543.00 |
AP Constructions | 364 009.00 | 214 402.00 | 149 608.00 | 364 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 230 556.00 | 656 861.00 | 573 694.00 | 1 230 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 205.00 | 155 699.00 | 74 506.00 | 230 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 001 669.00 | 1 045 268.00 | 956 400.00 | 2 001 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 438 012.00 | | 438 012.00 | 438 012.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 280 292.00 | | 280 292.00 | 280 292.00 |
BZ Autres créances | 200 086.00 | | 200 086.00 | 200 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CF Disponibilités | 189 701.00 | | 189 701.00 | 189 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 877.00 | | 50 877.00 | 50 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 159 065.00 | | 1 159 065.00 | 1 159 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 160 734.00 | 1 045 268.00 | 2 115 465.00 | 3 160 734.00 |
CU Autres participations | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
DG Autres réserves | 285 074.00 | 242 618.00 | | 285 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 584.00 | 142 457.00 | | 91 584.00 |
DJ Subventions d’investissement | 113 097.00 | 137 999.00 | | 113 097.00 |
DL TOTAL (I) | 641 555.00 | 674 873.00 | | 641 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 040.00 | 659 301.00 | | 502 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 339.00 | 8 917.00 | | 9 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 658 766.00 | 483 480.00 | | 658 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 197.00 | 192 688.00 | | 296 197.00 |
EA Autres dettes | 7 567.00 | 7 649.00 | | 7 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 473 910.00 | 1 352 034.00 | | 1 473 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 115 465.00 | 2 026 908.00 | | 2 115 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 132 296.00 | 851 254.00 | | 1 132 296.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 264 207.00 | | 5 264 207.00 | 5 264 207.00 |
FG Production vendue services | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 264 419.00 | | 5 264 419.00 | 5 264 419.00 |
FM Production stockée | | | -15 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 553.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 41 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 301 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 729 163.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -180 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 163 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 959 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 235.00 | |
GE Autres charges | | | 1 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 163 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 438.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 390.00 | 28 825.00 | | 3 390.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 117 054.00 | 29 913.00 | | 117 054.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 054.00 | 29 913.00 | | 117 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | 1 319.00 | | 72.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 133 526.00 | 917.00 | | 133 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 598.00 | 2 236.00 | | 133 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 544.00 | 27 677.00 | | -16 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -720.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 418 708.00 | 4 788 756.00 | | 5 418 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 327 124.00 | 4 646 299.00 | | 5 327 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 584.00 | 142 457.00 | | 91 584.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 109 630.00 | 136 771.00 | | 109 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 156 051.00 | | 134 455.00 | 2 156 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152.00 | 66 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 288 837.00 | 2 001 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 288 685.00 | 1 824 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 701.00 | | 1 529.00 | 108 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 007 831.00 | | 105 623.00 | 2 007 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 519.00 | | 27 302.00 | 39 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 994 345.00 | 206 235.00 | 155 311.00 | 994 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 952.00 | 1 354.00 | | 16 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 977 392.00 | 204 881.00 | 155 311.00 | 977 392.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 658 766.00 | 658 766.00 | | 658 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 366.00 | 123 366.00 | | 123 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 650.00 | 101 650.00 | | 101 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 567.00 | 7 567.00 | | 7 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
UX Autres créances clients | 280 292.00 | 280 292.00 | | 280 292.00 |
VB T. V. A. | 61 528.00 | 61 528.00 | | 61 528.00 |
VC Groupe et associés | 77 278.00 | 77 278.00 | | 77 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 780.00 | 159 167.00 | 341 613.00 | 500 780.00 |
VI Groupe et associés | 9 339.00 | 9 339.00 | | 9 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 715 565.00 | | | 15 715 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 216.00 | 61 216.00 | | 61 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 877.00 | 50 877.00 | | 50 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 256.00 | 531 256.00 | 66 000.00 | 597 256.00 |
VW T.V.A. | 67 004.00 | 67 004.00 | | 67 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 473 909.00 | 1 132 296.00 | 341 613.00 | 1 473 909.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 819.00 | 14 791.00 | | 17 819.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 261.00 | 29 234.00 | | 31 261.00 |
ST Autres comptes | 909 633.00 | 950 949.00 | | 909 633.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 146 764.00 | 109 237.00 | | 146 764.00 |
YT Sous‐traitance | 75 921.00 | 70 593.00 | | 75 921.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 693.00 | 9 744.00 | | 17 693.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 512.00 | 24 535.00 | | 35 512.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 890 640.00 | 893 295.00 | | 4 890 640.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 720 261.00 | 501 423.00 | | 720 261.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 163 579.00 | 1 160 012.00 | | 1 163 579.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |