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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 437.00 | 1 998.00 | 2 439.00 | 4 437.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 543.00 | 15 543.00 | | 15 543.00 |
AN Terrains | 5 940.00 | 529.00 | 5 411.00 | 5 940.00 |
AP Constructions | 371 871.00 | 238 893.00 | 132 978.00 | 371 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 301 229.00 | 757 789.00 | 543 439.00 | 1 301 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 991.00 | 152 122.00 | 59 869.00 | 211 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 067 680.00 | 1 166 874.00 | 900 806.00 | 2 067 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 194 750.00 | | 194 750.00 | 194 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 564 589.00 | | 564 589.00 | 564 589.00 |
BZ Autres créances | 212 119.00 | | 212 119.00 | 212 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CF Disponibilités | 166 506.00 | | 166 506.00 | 166 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 499.00 | | 53 499.00 | 53 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 191 559.00 | | 1 191 559.00 | 1 191 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 259 238.00 | 1 166 874.00 | 2 092 364.00 | 3 259 238.00 |
CP Parts à moins d’un an | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
CU Autres participations | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
DG Autres réserves | 276 658.00 | 285 074.00 | | 276 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 085.00 | 91 584.00 | | 201 085.00 |
DJ Subventions d’investissement | 88 195.00 | 113 097.00 | | 88 195.00 |
DL TOTAL (I) | 717 739.00 | 641 555.00 | | 717 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 471.00 | 502 040.00 | | 342 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 337.00 | 9 339.00 | | 9 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 773 667.00 | 658 766.00 | | 773 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 471.00 | 296 197.00 | | 241 471.00 |
EA Autres dettes | 7 679.00 | 7 567.00 | | 7 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 374 626.00 | 1 473 910.00 | | 1 374 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 092 364.00 | 2 115 465.00 | | 2 092 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 201 014.00 | 1 132 296.00 | | 1 201 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 728 246.00 | | 5 728 246.00 | 5 728 246.00 |
FG Production vendue services | 3 691.00 | | 3 691.00 | 3 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 731 937.00 | | 5 731 937.00 | 5 731 937.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 766 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 424 952.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 243 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 408 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 006 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 613.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 556 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 492.00 | | | 7 492.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 3 390.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 902.00 | 117 054.00 | | 24 902.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 902.00 | 117 054.00 | | 24 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 834.00 | 72.00 | | 834.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 416.00 | 133 526.00 | | 3 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 250.00 | 133 598.00 | | 4 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 653.00 | -16 544.00 | | 20 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 259.00 | | | 10 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 791 656.00 | 5 418 708.00 | | 5 791 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 590 571.00 | 5 327 124.00 | | 5 590 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 085.00 | 91 584.00 | | 201 085.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 189 965.00 | 109 630.00 | | 189 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 001 669.00 | | 152 435.00 | 2 001 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 424.00 | 2 067 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 779.00 | 109 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 645.00 | 1 891 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 230.00 | | 1 529.00 | 110 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 824 770.00 | | 150 906.00 | 1 824 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 669.00 | | | 66 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 045 268.00 | 204 613.00 | 83 008.00 | 1 045 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 306.00 | 1 013.00 | 1 779.00 | 18 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 026 962.00 | 203 600.00 | 81 229.00 | 1 026 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 773 667.00 | 773 667.00 | | 773 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 354.00 | 143 354.00 | | 143 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 892.00 | 64 892.00 | | 64 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 679.00 | 7 679.00 | | 7 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
UX Autres créances clients | 564 589.00 | 564 589.00 | | 564 589.00 |
VB T. V. A. | 73 808.00 | 73 808.00 | | 73 808.00 |
VC Groupe et associés | 82 278.00 | 82 278.00 | | 82 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 613.00 | 168 001.00 | 173 612.00 | 341 613.00 |
VI Groupe et associés | 9 337.00 | 9 337.00 | | 9 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 957.00 | 50 957.00 | | 50 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 499.00 | 53 499.00 | | 53 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 896 207.00 | 896 207.00 | | 896 207.00 |
VW T.V.A. | 32 369.00 | 32 369.00 | | 32 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 374 626.00 | 1 201 014.00 | 173 612.00 | 1 374 626.00 |