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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 337.00 | 3 317.00 | 3 020.00 | 6 337.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 543.00 | 15 543.00 | | 15 543.00 |
AN Terrains | 16 333.00 | 1 575.00 | 14 757.00 | 16 333.00 |
AP Constructions | 371 871.00 | 262 700.00 | 109 171.00 | 371 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 366 962.00 | 903 116.00 | 463 845.00 | 1 366 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 559.00 | 165 804.00 | 51 754.00 | 217 559.00 |
AX Avances et acomptes | 20 400.00 | 347.00 | 20 053.00 | 20 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 171 673.00 | 1 352 402.00 | 819 271.00 | 2 171 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 237 250.00 | | 237 250.00 | 237 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700 742.00 | | 700 742.00 | 700 742.00 |
BZ Autres créances | 82 465.00 | | 82 465.00 | 82 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CF Disponibilités | 1 024 777.00 | | 1 024 777.00 | 1 024 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 086 211.00 | | 2 086 211.00 | 2 086 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 257 883.00 | 1 352 402.00 | 2 905 481.00 | 4 257 883.00 |
CU Autres participations | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
DG Autres réserves | 277 744.00 | 276 658.00 | | 277 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 797.00 | 201 085.00 | | 181 797.00 |
DJ Subventions d’investissement | 63 293.00 | 88 195.00 | | 63 293.00 |
DL TOTAL (I) | 674 633.00 | 717 739.00 | | 674 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 003 583.00 | 342 471.00 | | 1 003 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 834.00 | 9 337.00 | | 7 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 766 115.00 | 773 667.00 | | 766 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 385.00 | 241 471.00 | | 436 385.00 |
EA Autres dettes | 16 931.00 | 7 679.00 | | 16 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 230 848.00 | 1 374 626.00 | | 2 230 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 905 481.00 | 2 092 364.00 | | 2 905 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 758 943.00 | 1 201 014.00 | | 1 758 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 242 039.00 | | 5 242 039.00 | 5 242 039.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 242 039.00 | | 5 242 039.00 | 5 242 039.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 715.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 263 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 069 171.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 443 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 083 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 119.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 077 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 102.00 | 7 492.00 | | 18 102.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 289.00 | | | 26 289.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 902.00 | 24 902.00 | | 24 902.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 191.00 | 24 902.00 | | 51 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 834.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 827.00 | 3 416.00 | | 3 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 277.00 | 4 250.00 | | 4 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 914.00 | 20 653.00 | | 46 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 760.00 | 10 259.00 | | 38 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 316 039.00 | 5 791 656.00 | | 5 316 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 134 242.00 | 5 590 571.00 | | 5 134 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 797.00 | 201 085.00 | | 181 797.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 286 728.00 | 189 965.00 | | 286 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 067 680.00 | | 125 411.00 | 2 067 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 418.00 | 2 171 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 418.00 | 1 993 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 980.00 | | 1 900.00 | 109 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 891 031.00 | | 123 511.00 | 1 891 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 669.00 | | | 66 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 166 874.00 | 203 119.00 | 17 591.00 | 1 166 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 541.00 | 1 319.00 | | 17 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 149 333.00 | 201 800.00 | 17 591.00 | 1 149 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 766 115.00 | 766 115.00 | | 766 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 510.00 | 196 510.00 | | 196 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 384.00 | 121 384.00 | | 121 384.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 859.00 | 37 859.00 | | 37 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 931.00 | 16 931.00 | | 16 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
UX Autres créances clients | 700 742.00 | 700 742.00 | | 700 742.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 44 450.00 | 44 450.00 | | 44 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VI Groupe et associés | 7 834.00 | 7 834.00 | | 7 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 715.00 | 37 715.00 | | 37 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 850 088.00 | 784 088.00 | 66 000.00 | 850 088.00 |
VW T.V.A. | 79 922.00 | 79 922.00 | | 79 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 227 894.00 | 1 227 894.00 | | 1 227 894.00 |