| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 337.00 | 4 793.00 | 1 544.00 | 6 337.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 543.00 | 15 543.00 | | 15 543.00 |
AN Terrains | 43 500.00 | 4 592.00 | 38 908.00 | 43 500.00 |
AP Constructions | 371 871.00 | 286 579.00 | 85 292.00 | 371 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 643 816.00 | 1 026 104.00 | 617 712.00 | 1 643 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 662.00 | 180 856.00 | 43 806.00 | 224 662.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 462 398.00 | 1 518 467.00 | 943 930.00 | 2 462 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 215 175.00 | | 215 175.00 | 215 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 125 292.00 | | 125 292.00 | 125 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 890 839.00 | | 890 839.00 | 890 839.00 |
BZ Autres créances | 233 653.00 | | 233 653.00 | 233 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CF Disponibilités | 2 526 934.00 | | 2 526 934.00 | 2 526 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 994 586.00 | | 3 994 586.00 | 3 994 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 456 984.00 | 1 518 467.00 | 4 938 516.00 | 6 456 984.00 |
CU Autres participations | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
DG Autres réserves | 279 540.00 | 277 744.00 | | 279 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 144 729.00 | 181 797.00 | | 1 144 729.00 |
DJ Subventions d’investissement | 82 464.00 | 63 293.00 | | 82 464.00 |
DL TOTAL (I) | 1 658 533.00 | 674 633.00 | | 1 658 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 094 386.00 | 1 003 583.00 | | 1 094 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 834.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 408 674.00 | 766 115.00 | | 1 408 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 759 538.00 | 436 385.00 | | 759 538.00 |
EA Autres dettes | 17 385.00 | 16 931.00 | | 17 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 279 983.00 | 2 230 848.00 | | 3 279 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 938 516.00 | 2 905 481.00 | | 4 938 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 408 893.00 | 1 758 943.00 | | 2 408 893.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 439 767.00 | | 8 439 767.00 | 8 439 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 439 767.00 | | 8 439 767.00 | 8 439 767.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 455 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 344 474.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 849 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 157 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242 789.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 938 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 517 801.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 510 072.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 18 102.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 759.00 | 51 191.00 | | 31 759.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 759.00 | 51 191.00 | | 31 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 294.00 | 450.00 | | 294.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 827.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 556.00 | | | 6 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 849.00 | 4 277.00 | | 6 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 910.00 | 46 914.00 | | 24 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 390 253.00 | 38 760.00 | | 390 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 489 430.00 | 5 316 039.00 | | 8 489 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 344 702.00 | 5 134 242.00 | | 7 344 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 144 729.00 | 181 797.00 | | 1 144 729.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 241 577.00 | 286 728.00 | | 241 577.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 171 673.00 | | 394 404.00 | 2 171 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 679.00 | 2 462 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 679.00 | 2 283 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 880.00 | | | 111 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 993 124.00 | | 394 404.00 | 1 993 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 669.00 | | | 66 669.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 352 402.00 | 249 345.00 | 83 279.00 | 1 352 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 860.00 | 1 477.00 | | 18 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 333 542.00 | 247 868.00 | 83 279.00 | 1 333 542.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 408 674.00 | 1 408 674.00 | | 1 408 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 369.00 | 190 369.00 | | 190 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 416.00 | 86 416.00 | | 86 416.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 346 636.00 | 346 636.00 | | 346 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 385.00 | 17 385.00 | | 17 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
UX Autres créances clients | 890 839.00 | 890 839.00 | | 890 839.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 14 297.00 | 14 297.00 | | 14 297.00 |
VC Groupe et associés | 167 461.00 | 167 461.00 | | 167 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 094 386.00 | 223 295.00 | 830 863.00 | 1 094 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 785.00 | | | 163 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 652.00 | 19 652.00 | | 19 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 596.00 | 51 596.00 | | 51 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 193 089.00 | 1 127 089.00 | 66 000.00 | 1 193 089.00 |
VW T.V.A. | 116 464.00 | 116 464.00 | | 116 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 279 983.00 | 2 408 893.00 | 830 863.00 | 3 279 983.00 |