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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 158.00 | 2 261.00 | 897.00 | 3 158.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 543.00 | 14 691.00 | 852.00 | 15 543.00 |
AP Constructions | 349 285.00 | 191 439.00 | 157 846.00 | 349 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 428 505.00 | 646 113.00 | 782 392.00 | 1 428 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 041.00 | 139 841.00 | 90 200.00 | 230 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 850.00 | | 38 850.00 | 38 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 156 051.00 | 994 345.00 | 1 161 706.00 | 2 156 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 257 900.00 | | 257 900.00 | 257 900.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 769.00 | | 192 769.00 | 192 769.00 |
BZ Autres créances | 161 085.00 | | 161 085.00 | 161 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CF Disponibilités | 191 701.00 | | 191 701.00 | 191 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 651.00 | | 46 651.00 | 46 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 201.00 | | 865 201.00 | 865 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 021 252.00 | 994 345.00 | 2 026 908.00 | 3 021 252.00 |
CU Autres participations | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
DG Autres réserves | 242 618.00 | 229 983.00 | | 242 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 457.00 | 12 635.00 | | 142 457.00 |
DJ Subventions d’investissement | 137 999.00 | 167 899.00 | | 137 999.00 |
DL TOTAL (I) | 674 873.00 | 562 317.00 | | 674 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 659 301.00 | 862 082.00 | | 659 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 917.00 | | | 8 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 480.00 | 509 275.00 | | 483 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 688.00 | 138 644.00 | | 192 688.00 |
EA Autres dettes | 7 649.00 | 6 829.00 | | 7 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 352 034.00 | 1 516 830.00 | | 1 352 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 026 908.00 | 2 079 147.00 | | 2 026 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 851 254.00 | 858 895.00 | | 851 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 47 293.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 795 329.00 | | 4 795 329.00 | 4 795 329.00 |
FG Production vendue services | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 795 459.00 | | 4 795 459.00 | 4 795 459.00 |
FM Production stockée | | | -84 180.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 758 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 145 850.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 160 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 834 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 639.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 605 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 438.00 | 2 600.00 | | 438.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 825.00 | 31 090.00 | | 28 825.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 139.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 913.00 | 64 724.00 | | 29 913.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 913.00 | 64 724.00 | | 29 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 319.00 | 536.00 | | 1 319.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 917.00 | 2 933.00 | | 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 236.00 | 3 469.00 | | 2 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 677.00 | 61 255.00 | | 27 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -720.00 | -3 480.00 | | -720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 788 756.00 | 4 171 041.00 | | 4 788 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 646 299.00 | 4 158 406.00 | | 4 646 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 457.00 | 12 635.00 | | 142 457.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 136 771.00 | 150 946.00 | | 136 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 076 006.00 | | 95 245.00 | 2 076 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 200.00 | 2 156 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 200.00 | 2 007 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 722.00 | | 979.00 | 107 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 928 765.00 | | 94 266.00 | 1 928 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 519.00 | | | 39 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 792 988.00 | 215 639.00 | 14 282.00 | 792 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 689.00 | 5 263.00 | | 11 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 781 299.00 | 210 376.00 | 14 282.00 | 781 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 480.00 | 483 480.00 | | 483 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 915.00 | 51 915.00 | | 51 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 453.00 | 93 453.00 | | 93 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 649.00 | 7 649.00 | | 7 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 850.00 | 38 850.00 | | 38 850.00 |
UX Autres créances clients | 192 769.00 | 192 769.00 | | 192 769.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VB T. V. A. | 24 289.00 | 24 289.00 | | 24 289.00 |
VC Groupe et associés | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 657 936.00 | 157 156.00 | 500 780.00 | 657 936.00 |
VI Groupe et associés | 8 917.00 | 8 917.00 | | 8 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 186.00 | | | 155 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 906.00 | 62.00 | | 62 906.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 195.00 | 11 195.00 | | 11 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 651.00 | 46 651.00 | | 46 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 354.00 | 400 504.00 | 38 850.00 | 439 354.00 |
VW T.V.A. | 47 320.00 | 47 320.00 | | 47 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 352 034.00 | 851 254.00 | 500 780.00 | 1 352 034.00 |