| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 136.00 | 1 602.00 | 534.00 | 2 136.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AP Constructions | 29 137.00 | 24 059.00 | 5 078.00 | 29 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 274.00 | 104 796.00 | 23 478.00 | 128 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 464.00 | 55 305.00 | 28 158.00 | 83 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 512.00 | 185 763.00 | 209 749.00 | 395 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 871.00 | | 32 871.00 | 32 871.00 |
BN En cours de production de biens | 57 600.00 | | 57 600.00 | 57 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 697.00 | 368.00 | 116 329.00 | 116 697.00 |
BZ Autres créances | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
CF Disponibilités | 263 008.00 | | 263 008.00 | 263 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 551.00 | 368.00 | 474 183.00 | 474 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 064.00 | 186 131.00 | 683 933.00 | 870 064.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 004.00 | 5 191.00 | | 8 004.00 |
DG Autres réserves | 276 675.00 | 243 219.00 | | 276 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 757.00 | 56 268.00 | | 70 757.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 563.00 | 2 123.00 | | 1 563.00 |
DL TOTAL (I) | 557 000.00 | 506 803.00 | | 557 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 933.00 | 18 960.00 | | 33 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 256.00 | 1 291.00 | | 1 256.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 360.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 909.00 | 44 194.00 | | 44 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 834.00 | 43 304.00 | | 46 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 932.00 | 115 112.00 | | 126 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 933.00 | 621 915.00 | | 683 933.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 262.00 | | 32 416.00 | 363 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164.00 | 395 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 164.00 | 240 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 000.00 | | 2 136.00 | 145 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 762.00 | | 30 280.00 | 210 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 114.00 | 18 813.00 | 164.00 | 167 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 602.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 114.00 | 17 211.00 | 164.00 | 167 114.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 909.00 | 44 909.00 | | 44 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 585.00 | 23 585.00 | | 23 585.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 116 257.00 | | | 116 257.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 138.00 | | | 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 440.00 | | | 440.00 |
VB T. V. A. | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 933.00 | 11 213.00 | 22 720.00 | 33 933.00 |
VI Groupe et associés | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 027.00 | | | 10 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 701.00 | | | 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 178.00 | 128 178.00 | | 128 178.00 |
VW T.V.A. | 22 070.00 | 22 070.00 | | 22 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 932.00 | 104 212.00 | 22 720.00 | 126 932.00 |