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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AP Constructions | 29 137.00 | 27 413.00 | 1 724.00 | 29 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 736.00 | 151 568.00 | 37 167.00 | 188 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 048.00 | 76 067.00 | 21 981.00 | 98 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 668.00 | 259 695.00 | 213 973.00 | 473 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 045.00 | | 49 045.00 | 49 045.00 |
BN En cours de production de biens | 76 074.00 | | 76 074.00 | 76 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 91 135.00 | 3 911.00 | 87 223.00 | 91 135.00 |
BZ Autres créances | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 137.00 | | 50 137.00 | 50 137.00 |
CF Disponibilités | 377 627.00 | | 377 627.00 | 377 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 646 669.00 | 3 911.00 | 642 758.00 | 646 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 338.00 | 263 606.00 | 856 731.00 | 1 120 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 860.00 | 17 933.00 | | 20 860.00 |
DG Autres réserves | 167 948.00 | 142 336.00 | | 167 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 837.00 | 58 539.00 | | 127 837.00 |
DL TOTAL (I) | 616 646.00 | 518 808.00 | | 616 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 085.00 | 105 746.00 | | 76 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 733.00 | 31 133.00 | | 31 733.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 917.00 | 156.00 | | 1 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 735.00 | 52 180.00 | | 38 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 419.00 | 38 029.00 | | 47 419.00 |
EA Autres dettes | 44 193.00 | 50 598.00 | | 44 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 084.00 | 277 843.00 | | 240 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 731.00 | 796 651.00 | | 856 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 133.00 | | 10 981.00 | 463 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 445.00 | 473 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 445.00 | 315 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 646.00 | | | 149 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 987.00 | | 10 381.00 | 305 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | 600.00 | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 378.00 | 23 760.00 | 445.00 | 236 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 732.00 | 23 760.00 | 445.00 | 231 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 736.00 | 38 736.00 | | 38 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 870.00 | 9 870.00 | | 9 870.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 787.00 | 24 787.00 | | 24 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 110.00 | 46 110.00 | | 46 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
UX Autres créances clients | 86 456.00 | 86 456.00 | | 86 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
VB T. V. A. | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 086.00 | 29 971.00 | 46 115.00 | 76 086.00 |
VI Groupe et associés | 31 734.00 | 31 734.00 | | 31 734.00 |
VP Divers | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 886.00 | 101 886.00 | | 101 886.00 |
VW T.V.A. | 12 065.00 | 12 065.00 | | 12 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 085.00 | 193 970.00 | 46 115.00 | 240 085.00 |