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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 646.00 | 3 447.00 | 1 199.00 | 4 646.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AP Constructions | 29 138.00 | 25 401.00 | 3 737.00 | 29 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 215.00 | 124 402.00 | 21 813.00 | 146 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 517.00 | 70 655.00 | 12 862.00 | 83 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 016.00 | 223 905.00 | 192 111.00 | 416 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 760.00 | | 36 760.00 | 36 760.00 |
BN En cours de production de biens | 63 420.00 | | 63 420.00 | 63 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 116.00 | | 117 116.00 | 117 116.00 |
BZ Autres créances | 20 980.00 | | 20 980.00 | 20 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 093.00 | | 50 093.00 | 50 093.00 |
CF Disponibilités | 156 852.00 | | 156 852.00 | 156 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 317.00 | | 445 317.00 | 445 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 333.00 | 223 905.00 | 637 428.00 | 861 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 249 842.00 | | | 249 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 262.00 | | | 30 262.00 |
DJ Subventions d’investissement | 443.00 | | | 443.00 |
DL TOTAL (I) | 453 047.00 | | | 453 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 858.00 | | | 21 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 238.00 | | | 77 238.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 780.00 | | | 11 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 341.00 | | | 32 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 164.00 | | | 41 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 381.00 | | | 184 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 428.00 | | | 637 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 683.00 | | 14 895.00 | 401 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 563.00 | 416 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 563.00 | 258 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 646.00 | | | 149 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 537.00 | | 14 895.00 | 244 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 759.00 | 19 710.00 | 563.00 | 204 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 610.00 | 837.00 | | 2 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 149.00 | 18 873.00 | 563.00 | 202 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 341.00 | 32 341.00 | | 32 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 928.00 | 11 928.00 | | 11 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 780.00 | 11 780.00 | | 11 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 117 116.00 | 117 116.00 | | 117 116.00 |
VB T. V. A. | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 858.00 | 13 227.00 | 8 631.00 | 21 858.00 |
VI Groupe et associés | 77 238.00 | 77 238.00 | | 77 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 289.00 | 18 289.00 | | 18 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 692.00 | 145 692.00 | | 145 692.00 |
VW T.V.A. | 28 082.00 | 28 082.00 | | 28 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 382.00 | 175 751.00 | 8 631.00 | 184 382.00 |