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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 060.00 | 36 920.00 | 3 140.00 | 40 060.00 |
AP Constructions | 7 256.00 | 2 620.00 | 4 636.00 | 7 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 331 124.00 | 3 736 630.00 | 594 494.00 | 4 331 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 806 708.00 | 626 204.00 | 180 504.00 | 806 708.00 |
AV Immobilisations en cours | 118 007.00 | | 118 007.00 | 118 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 154.00 | | 98 154.00 | 98 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 401 309.00 | 4 402 374.00 | 998 936.00 | 5 401 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 012 833.00 | 4 822.00 | 3 008 011.00 | 3 012 833.00 |
BN En cours de production de biens | 495 643.00 | | 495 643.00 | 495 643.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 017 586.00 | | 1 017 586.00 | 1 017 586.00 |
BT Marchandises | 188 085.00 | 34 290.00 | 153 795.00 | 188 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 123 667.00 | 881 795.00 | 11 241 872.00 | 12 123 667.00 |
BZ Autres créances | 292 719.00 | | 292 719.00 | 292 719.00 |
CF Disponibilités | 3 235 504.00 | | 3 235 504.00 | 3 235 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 474.00 | | 15 474.00 | 15 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 381 511.00 | 920 907.00 | 19 460 604.00 | 20 381 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 782 820.00 | 5 323 280.00 | 20 459 540.00 | 25 782 820.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 880.00 | 13 880.00 | | 13 880.00 |
DH Report à nouveau | -631 869.00 | -535 896.00 | | -631 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 269 077.00 | -95 973.00 | | 2 269 077.00 |
DL TOTAL (I) | 1 921 333.00 | -347 744.00 | | 1 921 333.00 |
DP Provisions pour risques | 676 818.00 | 700 934.00 | | 676 818.00 |
DR TOTAL (IV) | 676 818.00 | 700 934.00 | | 676 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 267 269.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 776 109.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 673 747.00 | 7 374 118.00 | | 14 673 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 532 761.00 | 1 627 904.00 | | 1 532 761.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 127 209.00 | | |
EA Autres dettes | 1 654 881.00 | 555 916.00 | | 1 654 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 861 389.00 | 12 728 525.00 | | 17 861 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 459 540.00 | 13 081 715.00 | | 20 459 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 861 389.00 | 12 728 525.00 | | 17 861 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 779 860.00 | | 1 779 860.00 | 1 779 860.00 |
FD Production vendue biens | 50 562 916.00 | | 50 562 916.00 | 50 562 916.00 |
FG Production vendue services | 499 601.00 | | 499 601.00 | 499 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 842 376.00 | | 52 842 376.00 | 52 842 376.00 |
FM Production stockée | | | 577 637.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 577 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 143 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 142 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 022 950.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 477 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 026 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 751 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 318 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 675 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 214 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 357 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 216 169.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 175 226.00 | |
GE Autres charges | | | 134 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 319 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 823 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 761 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 173 285.00 | 212 569.00 | | 173 285.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 734.00 | 16 649.00 | | 14 734.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | 115 000.00 | | 8 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 234.00 | 131 649.00 | | 123 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188 871.00 | 43 896.00 | | 188 871.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 367.00 | 82 625.00 | | 1 367.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 100 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 238.00 | 226 521.00 | | 190 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 003.00 | -94 872.00 | | -67 003.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 110 215.00 | | | 110 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 314 901.00 | | | 314 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 267 122.00 | 47 211 064.00 | | 54 267 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 998 045.00 | 47 307 037.00 | | 51 998 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 269 077.00 | -95 973.00 | | 2 269 077.00 |