| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 975.00 | 35 715.00 | 260.00 | 35 975.00 |
AP Constructions | 7 256.00 | 3 346.00 | 3 910.00 | 7 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 614 513.00 | 4 009 293.00 | 605 220.00 | 4 614 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 922 777.00 | 639 987.00 | 282 790.00 | 922 777.00 |
AV Immobilisations en cours | 116 160.00 | | 116 160.00 | 116 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 154.00 | | 98 154.00 | 98 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 794 835.00 | 4 688 340.00 | 1 106 496.00 | 5 794 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 357 002.00 | | 4 357 002.00 | 4 357 002.00 |
BN En cours de production de biens | 486 751.00 | | 486 751.00 | 486 751.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 032 097.00 | | 1 032 097.00 | 1 032 097.00 |
BT Marchandises | 101 885.00 | | 101 885.00 | 101 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 982 043.00 | 975 420.00 | 14 006 623.00 | 14 982 043.00 |
BZ Autres créances | 286 204.00 | | 286 204.00 | 286 204.00 |
CF Disponibilités | 1 601 594.00 | | 1 601 594.00 | 1 601 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 297.00 | | 8 297.00 | 8 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 855 872.00 | 975 420.00 | 21 880 452.00 | 22 855 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 650 708.00 | 5 663 760.00 | 22 986 948.00 | 28 650 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 13 880.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 1 624 088.00 | | | 1 624 088.00 |
DH Report à nouveau | | -631 869.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 230 777.00 | 2 269 077.00 | | 1 230 777.00 |
DL TOTAL (I) | 3 152 111.00 | 1 921 333.00 | | 3 152 111.00 |
DP Provisions pour risques | 877 248.00 | 676 818.00 | | 877 248.00 |
DR TOTAL (IV) | 877 248.00 | 676 818.00 | | 877 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 185.00 | | | 570 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 682 831.00 | 14 673 747.00 | | 15 682 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 919 191.00 | 1 532 761.00 | | 1 919 191.00 |
EA Autres dettes | 785 382.00 | 1 654 881.00 | | 785 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 957 589.00 | 17 861 389.00 | | 18 957 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 986 948.00 | 20 459 540.00 | | 22 986 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 957 589.00 | 17 861 385.00 | | 18 957 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 570 185.00 | | | 570 185.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 068 470.00 | | 2 068 470.00 | 2 068 470.00 |
FD Production vendue biens | 64 087 837.00 | | 64 087 837.00 | 64 087 837.00 |
FG Production vendue services | 612 649.00 | | 612 649.00 | 612 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 768 955.00 | | 66 768 955.00 | 66 768 955.00 |
FM Production stockée | | | -76 299.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 278 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 218 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 301 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 509 738.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 375 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 096 442.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 806 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 946 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 346 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 681 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 160 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 386 848.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 216 898.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 228 923.00 | |
GE Autres charges | | | 47 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 190 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 110 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 094 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 188 047.00 | 173 285.00 | | 188 047.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 075.00 | 14 734.00 | | 53 075.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | 8 500.00 | | 17 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 870.00 | 123 234.00 | | 32 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 075.00 | 188 871.00 | | 53 075.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 546.00 | 1 367.00 | | 5 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 622.00 | 190 238.00 | | 58 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 752.00 | -67 003.00 | | -25 752.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 213 369.00 | 110 215.00 | | 213 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 624 707.00 | 314 901.00 | | 624 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 334 519.00 | 54 267 122.00 | | 67 334 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 103 742.00 | 51 998 045.00 | | 66 103 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 230 777.00 | 2 269 077.00 | | 1 230 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 401 309.00 | | 499 852.00 | 5 401 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 326.00 | 5 794 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 085.00 | 35 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 241.00 | 5 660 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 060.00 | | | 40 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 263 095.00 | | 499 852.00 | 5 263 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 154.00 | | | 98 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 402 374.00 | 386 848.00 | 100 882.00 | 4 402 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 920.00 | 2 880.00 | 4 085.00 | 36 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 365 454.00 | 383 968.00 | 96 797.00 | 4 365 454.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 676 818.00 | 228 923.00 | 28 493.00 | 676 818.00 |
6N Sur stocks et en cours | 39 112.00 | | 39 112.00 | 39 112.00 |
6T Sur comptes clients | 881 795.00 | 216 898.00 | 123 272.00 | 881 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 920 907.00 | 216 898.00 | 162 384.00 | 920 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 597 725.00 | 445 821.00 | 190 877.00 | 1 597 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 445 821.00 | 190 878.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 682 831.00 | 15 682 831.00 | | 15 682 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 494 017.00 | 494 017.00 | | 494 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 433 549.00 | 433 549.00 | | 433 549.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 168 776.00 | 168 776.00 | | 168 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 785 382.00 | 785 382.00 | | 785 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 154.00 | | | 98 154.00 |
UX Autres créances clients | 13 812 863.00 | | | 13 812 863.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 169 180.00 | | | 1 169 180.00 |
VB T. V. A. | 72 809.00 | | | 72 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 570 185.00 | 570 185.00 | | 570 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 084.00 | 136 084.00 | | 136 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 395.00 | | | 213 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 297.00 | | | 8 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 374 699.00 | 15 276 545.00 | 98 154.00 | 15 374 699.00 |
VW T.V.A. | 686 765.00 | 686 765.00 | | 686 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 957 589.00 | 18 957 589.00 | | 18 957 589.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | | | 75.00 |