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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 975.00 | 35 975.00 | | 35 975.00 |
AP Constructions | 213 736.00 | 9 615.00 | 204 121.00 | 213 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 923 431.00 | 3 386 421.00 | 537 009.00 | 3 923 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 742 317.00 | 515 784.00 | 226 533.00 | 742 317.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 75 654.00 | | 75 654.00 | 75 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 991 113.00 | 3 947 796.00 | 1 043 318.00 | 4 991 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 612 970.00 | | 3 612 970.00 | 3 612 970.00 |
BN En cours de production de biens | 404 860.00 | | 404 860.00 | 404 860.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 973 700.00 | | 973 700.00 | 973 700.00 |
BT Marchandises | 46 371.00 | | 46 371.00 | 46 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -11 000.00 | | -11 000.00 | -11 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 566 701.00 | 984 514.00 | 12 582 187.00 | 13 566 701.00 |
BZ Autres créances | 217 194.00 | | 217 194.00 | 217 194.00 |
CF Disponibilités | 5 019 031.00 | | 5 019 031.00 | 5 019 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 084.00 | | 7 084.00 | 7 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 836 910.00 | 984 514.00 | 22 852 396.00 | 23 836 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 828 024.00 | 4 932 310.00 | 23 895 714.00 | 28 828 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 2 854 865.00 | 1 624 088.00 | | 2 854 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 686 562.00 | 1 230 777.00 | | 1 686 562.00 |
DL TOTAL (I) | 4 838 672.00 | 3 152 111.00 | | 4 838 672.00 |
DP Provisions pour risques | 984 436.00 | 877 248.00 | | 984 436.00 |
DR TOTAL (IV) | 984 436.00 | 877 248.00 | | 984 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 570 185.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 143 099.00 | 15 682 831.00 | | 14 143 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 868 214.00 | 1 919 191.00 | | 1 868 214.00 |
EA Autres dettes | 2 061 293.00 | 785 382.00 | | 2 061 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 072 605.00 | 18 957 589.00 | | 18 072 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 895 714.00 | 22 986 948.00 | | 23 895 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 072 605.00 | 18 957 589.00 | | 18 072 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 570 185.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 771 753.00 | |
FD Production vendue biens | | | 60 807 196.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 62 578 949.00 | |
FM Production stockée | | | 56 488.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 039.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 238 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 946 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 004 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 698 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 884 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -619 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 997 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 279 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 484 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 106 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 410.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 213 160.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 787.00 | |
GE Autres charges | | | 46 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 395 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 550 989.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 466 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 443 645.00 | 32 870.00 | | 443 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 607.00 | 58 622.00 | | 151 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 292 038.00 | -25 752.00 | | 292 038.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 283 743.00 | 213 369.00 | | 283 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 788 102.00 | 624 707.00 | | 788 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 390 555.00 | 67 334 519.00 | | 63 390 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 703 993.00 | 66 103 742.00 | | 61 703 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 686 562.00 | 1 230 777.00 | | 1 686 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 794 835.00 | | 440 503.00 | 5 794 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 500.00 | 75 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 116 160.00 | 1 128 065.00 | 4 991 113.00 | 116 160.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 116 160.00 | 1 105 565.00 | 4 879 484.00 | 116 160.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 975.00 | | | 35 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 660 706.00 | | 440 503.00 | 5 660 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 154.00 | | | 98 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 688 340.00 | 226 410.00 | 966 955.00 | 4 688 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 715.00 | 260.00 | | 35 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 652 625.00 | 226 150.00 | 966 955.00 | 4 652 625.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 877 247.00 | 213 160.00 | 105 972.00 | 877 247.00 |
6T Sur comptes clients | 975 420.00 | 75 787.00 | 66 693.00 | 975 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 975 420.00 | 75 787.00 | 66 693.00 | 975 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 852 667.00 | 288 947.00 | 172 665.00 | 1 852 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 288 947.00 | 172 665.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 143 099.00 | 14 143 099.00 | | 14 143 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 497 553.00 | 497 553.00 | | 497 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 439 226.00 | 439 226.00 | | 439 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 164 019.00 | 164 019.00 | | 164 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 061 293.00 | 2 061 293.00 | | 2 061 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 654.00 | | 75 654.00 | 75 654.00 |
UX Autres créances clients | 12 386 482.00 | 12 386 482.00 | | 12 386 482.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 180 219.00 | 1 180 219.00 | | 1 180 219.00 |
VB T. V. A. | 49 111.00 | 49 111.00 | | 49 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 486.00 | 89 486.00 | | 89 486.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 238.00 | 15 238.00 | | 15 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290 776.00 | 290 776.00 | | 290 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 282.00 | 63 282.00 | | 63 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 084.00 | 7 084.00 | | 7 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 866 633.00 | 13 790 979.00 | 75 654.00 | 13 866 633.00 |
VW T.V.A. | 476 639.00 | 476 639.00 | | 476 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 072 605.00 | 18 072 605.00 | | 18 072 605.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | 75.00 | | 67.00 |