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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 293.00 | 33 793.00 | 10 500.00 | 44 293.00 |
AN Terrains | 786 059.00 | | 786 059.00 | 786 059.00 |
AP Constructions | 3 383 677.00 | 108 095.00 | 3 275 583.00 | 3 383 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 194 718.00 | 3 762 640.00 | 432 078.00 | 4 194 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 982 813.00 | 677 662.00 | 305 152.00 | 982 813.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 474 287.00 | | 4 474 287.00 | 4 474 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 350.00 | | 33 350.00 | 33 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 899 198.00 | 4 582 189.00 | 9 317 009.00 | 13 899 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 961 442.00 | | 8 961 442.00 | 8 961 442.00 |
BN En cours de production de biens | 587 263.00 | | 587 263.00 | 587 263.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 668 052.00 | | 1 668 052.00 | 1 668 052.00 |
BT Marchandises | 120 115.00 | | 120 115.00 | 120 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 730 777.00 | | 730 777.00 | 730 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 055 491.00 | 829 546.00 | 17 225 945.00 | 18 055 491.00 |
BZ Autres créances | 737 044.00 | | 737 044.00 | 737 044.00 |
CF Disponibilités | 4 087 513.00 | | 4 087 513.00 | 4 087 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 518.00 | | 7 518.00 | 7 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 955 215.00 | 829 546.00 | 34 125 668.00 | 34 955 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 854 412.00 | 5 411 735.00 | 43 442 677.00 | 48 854 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 8 703 166.00 | 6 364 957.00 | | 8 703 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 297 508.00 | 2 338 208.00 | | 4 297 508.00 |
DL TOTAL (I) | 13 297 919.00 | 9 000 411.00 | | 13 297 919.00 |
DP Provisions pour risques | 1 611 736.00 | 1 344 234.00 | | 1 611 736.00 |
DQ Provisions pour charges | | 83 268.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 1 611 736.00 | 1 427 502.00 | | 1 611 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 524.00 | | | 151 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000 000.00 | | | 12 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191 097.00 | 107 862.00 | | 191 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 575 149.00 | 12 368 072.00 | | 11 575 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 532 933.00 | 2 887 507.00 | | 3 532 933.00 |
EA Autres dettes | 1 082 319.00 | 770 967.00 | | 1 082 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 533 022.00 | 16 134 407.00 | | 28 533 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 442 677.00 | 26 562 320.00 | | 43 442 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 524.00 | 16 026 546.00 | | 151 524.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 000 000.00 | | | 12 000 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 331 995.00 | |
FD Production vendue biens | | | 92 961 526.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 96 293 521.00 | |
FM Production stockée | | | 502 446.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 327 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 273 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 402 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 378 812.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 167 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 789 940.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 643 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 156 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 505 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 317 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 468 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 366 100.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 315 656.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 763.00 | |
GE Autres charges | | | 110 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 042 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 360 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 327 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 915.00 | 51 961.00 | | 123 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 938.00 | 26 672.00 | | 65 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 977.00 | 25 289.00 | | 57 977.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 488 159.00 | 408 233.00 | | 488 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 599 368.00 | 983 419.00 | | 1 599 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 526 762.00 | 68 315 108.00 | | 97 526 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 229 254.00 | 65 976 899.00 | | 93 229 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 297 508.00 | 2 338 208.00 | | 4 297 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 251 784.00 | | 7 779 609.00 | 6 251 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 790.00 | 33 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 195.00 | 13 899 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 625.00 | 44 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 780.00 | 13 821 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 918.00 | | 12 000.00 | 42 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 126 726.00 | | 7 767 609.00 | 6 126 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 140.00 | | | 82 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 298 214.00 | 366 100.00 | 82 126.00 | 4 298 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 703.00 | 4 714.00 | 10 625.00 | 39 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 258 511.00 | 361 386.00 | 71 501.00 | 4 258 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 427 502.00 | 315 656.00 | 131 422.00 | 1 427 502.00 |
6T Sur comptes clients | 861 981.00 | 108 763.00 | 141 198.00 | 861 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 861 981.00 | 108 763.00 | 141 198.00 | 861 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 289 483.00 | 424 418.00 | 272 620.00 | 2 289 483.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 424 418.00 | 272 620.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 000 000.00 | 12 000 000.00 | | 12 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 575 149.00 | 11 575 149.00 | | 11 575 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 803 213.00 | 803 213.00 | | 803 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 578 412.00 | 578 412.00 | | 578 412.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 669 980.00 | 669 980.00 | | 669 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 082 319.00 | 1 082 319.00 | | 1 082 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 350.00 | | 33 350.00 | 33 350.00 |
UX Autres créances clients | 17 060 468.00 | 17 060 468.00 | | 17 060 468.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 995 023.00 | 995 023.00 | | 995 023.00 |
VB T. V. A. | 650 758.00 | 650 758.00 | | 650 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 524.00 | 151 524.00 | | 151 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 308 903.00 | 308 903.00 | | 308 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 103.00 | 86 103.00 | | 86 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 518.00 | 7 518.00 | | 7 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 833 404.00 | 18 800 054.00 | 33 350.00 | 18 833 404.00 |
VW T.V.A. | 1 172 425.00 | 1 172 425.00 | | 1 172 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 341 925.00 | 28 341 925.00 | | 28 341 925.00 |