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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 918.00 | 39 703.00 | 3 215.00 | 42 918.00 |
AP Constructions | 213 736.00 | 31 714.00 | 182 022.00 | 213 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 211 508.00 | 3 598 403.00 | 613 104.00 | 4 211 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 816 481.00 | 628 393.00 | 188 088.00 | 816 481.00 |
AV Immobilisations en cours | 885 000.00 | | 885 000.00 | 885 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 140.00 | | 82 140.00 | 82 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 251 783.00 | 4 298 214.00 | 1 953 569.00 | 6 251 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 554 038.00 | | 3 554 038.00 | 3 554 038.00 |
BN En cours de production de biens | 434 399.00 | | 434 399.00 | 434 399.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 254 818.00 | | 1 254 818.00 | 1 254 818.00 |
BT Marchandises | 115 528.00 | | 115 528.00 | 115 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 283.00 | | 17 283.00 | 17 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 586 924.00 | 861 981.00 | 13 724 943.00 | 14 586 924.00 |
BZ Autres créances | 106 194.00 | | 106 194.00 | 106 194.00 |
CF Disponibilités | 5 397 843.00 | | 5 397 843.00 | 5 397 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 704.00 | | 3 704.00 | 3 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 470 732.00 | 861 981.00 | 24 608 751.00 | 25 470 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 722 516.00 | 5 160 195.00 | 26 562 320.00 | 31 722 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 6 364 957.00 | 4 541 427.00 | | 6 364 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 338 208.00 | 1 823 530.00 | | 2 338 208.00 |
DL TOTAL (I) | 9 000 411.00 | 6 662 203.00 | | 9 000 411.00 |
DP Provisions pour risques | 1 344 234.00 | 1 131 423.00 | | 1 344 234.00 |
DQ Provisions pour charges | 83 268.00 | | | 83 268.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 427 502.00 | 1 131 423.00 | | 1 427 502.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107 862.00 | 132 630.00 | | 107 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 368 072.00 | 11 828 933.00 | | 12 368 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 887 507.00 | 1 732 082.00 | | 2 887 507.00 |
EA Autres dettes | 770 967.00 | 654 647.00 | | 770 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 134 407.00 | 14 348 292.00 | | 16 134 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 562 320.00 | 22 141 918.00 | | 26 562 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 026 546.00 | 14 215 662.00 | | 16 026 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 474 855.00 | |
FD Production vendue biens | | | 65 502 225.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 67 977 080.00 | |
FM Production stockée | | | 25 452.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 263 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 015 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 454 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 198 896.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 415 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 667 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 322 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 562 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 243 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249 130.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 311 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 269.00 | |
GE Autres charges | | | 60 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 519 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 743 400.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 704 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 961.00 | 88 372.00 | | 51 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 672.00 | 44 574.00 | | 26 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 289.00 | 43 798.00 | | 25 289.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 408 233.00 | 321 575.00 | | 408 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 983 419.00 | 822 214.00 | | 983 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 315 108.00 | 70 169 133.00 | | 68 315 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 976 899.00 | 68 345 602.00 | | 65 976 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 338 208.00 | 1 823 530.00 | | 2 338 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 209 817.00 | | 1 155 184.00 | 5 209 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 217.00 | 6 251 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 217.00 | 6 126 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 918.00 | | | 42 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 086 872.00 | | 1 153 071.00 | 5 086 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 027.00 | | 2 113.00 | 80 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 162 301.00 | 249 130.00 | 113 217.00 | 4 162 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 389.00 | 2 314.00 | | 37 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 124 912.00 | 246 816.00 | 113 217.00 | 4 124 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 131 423.00 | 311 632.00 | 15 553.00 | 1 131 423.00 |
6T Sur comptes clients | 958 860.00 | 18 269.00 | 115 148.00 | 958 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 958 860.00 | 18 269.00 | 115 148.00 | 958 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 090 283.00 | 329 901.00 | 130 702.00 | 2 090 283.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 329 901.00 | 130 702.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 368 072.00 | 12 368 072.00 | | 12 368 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 678 416.00 | 678 416.00 | | 678 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 611 742.00 | 611 742.00 | | 611 742.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 228 934.00 | 228 934.00 | | 228 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 770 967.00 | 770 967.00 | | 770 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 140.00 | | 82 140.00 | 82 140.00 |
UX Autres créances clients | 13 553 031.00 | 13 553 031.00 | | 13 553 031.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 033 893.00 | 1 033 893.00 | | 1 033 893.00 |
VB T. V. A. | 44 590.00 | 44 590.00 | | 44 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 004.00 | 134 004.00 | | 134 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 604.00 | 61 604.00 | | 61 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 778 962.00 | 14 696 822.00 | 82 140.00 | 14 778 962.00 |
VW T.V.A. | 1 234 411.00 | 1 234 411.00 | | 1 234 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 026 546.00 | 16 026 546.00 | | 16 026 546.00 |