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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 918.00 | 37 389.00 | 5 529.00 | 42 918.00 |
AP Constructions | 213 736.00 | 20 665.00 | 193 072.00 | 213 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 065 431.00 | 3 517 761.00 | 547 670.00 | 4 065 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 807 705.00 | 586 486.00 | 221 219.00 | 807 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 027.00 | | 80 027.00 | 80 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 209 817.00 | 4 162 301.00 | 1 047 516.00 | 5 209 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 488 914.00 | | 4 488 914.00 | 4 488 914.00 |
BN En cours de production de biens | 511 020.00 | | 511 020.00 | 511 020.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 123 091.00 | | 1 123 091.00 | 1 123 091.00 |
BT Marchandises | 80 286.00 | | 80 286.00 | 80 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 547.00 | | 20 547.00 | 20 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 055 792.00 | 958 861.00 | 12 096 932.00 | 13 055 792.00 |
BZ Autres créances | 114 455.00 | | 114 455.00 | 114 455.00 |
CF Disponibilités | 2 656 621.00 | | 2 656 621.00 | 2 656 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 053 263.00 | 958 861.00 | 21 094 402.00 | 22 053 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 263 080.00 | 5 121 162.00 | 22 141 918.00 | 27 263 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 4 541 427.00 | 2 854 865.00 | | 4 541 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 823 530.00 | 1 686 562.00 | | 1 823 530.00 |
DL TOTAL (I) | 6 662 203.00 | 4 838 672.00 | | 6 662 203.00 |
DP Provisions pour risques | 1 131 423.00 | 984 436.00 | | 1 131 423.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 131 423.00 | 984 436.00 | | 1 131 423.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 132 630.00 | | | 132 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 828 933.00 | 14 143 099.00 | | 11 828 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 732 082.00 | 1 868 214.00 | | 1 732 082.00 |
EA Autres dettes | 654 647.00 | 2 061 293.00 | | 654 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 348 292.00 | 18 072 605.00 | | 14 348 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 141 918.00 | 23 895 714.00 | | 22 141 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 215 662.00 | 18 072 605.00 | | 14 215 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 467 053.00 | |
FD Production vendue biens | | | 66 943 642.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 69 410 695.00 | |
FM Production stockée | | | 245 646.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 359 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 080 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 121 598.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 829 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 188 263.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 749 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 042 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 279 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 399 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 124 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237 573.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 232 091.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 243 433.00 | |
GE Autres charges | | | 193 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 142 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 937 824.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 923 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 372.00 | 443 645.00 | | 88 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 574.00 | 151 607.00 | | 44 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 798.00 | 292 038.00 | | 43 798.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 321 575.00 | 283 743.00 | | 321 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 822 214.00 | 788 102.00 | | 822 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 169 133.00 | 63 390 555.00 | | 70 169 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 345 602.00 | 61 703 993.00 | | 68 345 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 823 530.00 | 1 686 562.00 | | 1 823 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 991 113.00 | | 245 400.00 | 4 991 113.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 80 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 697.00 | 5 209 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 397.00 | 5 086 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 975.00 | | 6 943.00 | 35 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 879 484.00 | | 233 785.00 | 4 879 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 654.00 | | 4 672.00 | 75 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 947 796.00 | 237 573.00 | 23 068.00 | 3 947 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 975.00 | 1 414.00 | | 35 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 911 821.00 | 236 159.00 | 23 068.00 | 3 911 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 984 435.00 | 232 091.00 | 85 104.00 | 984 435.00 |
6T Sur comptes clients | 984 514.00 | 243 433.00 | 269 086.00 | 984 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 984 514.00 | 243 433.00 | 269 086.00 | 984 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 968 949.00 | 475 524.00 | 354 190.00 | 1 968 949.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 475 524.00 | 302 732.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 51 458.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 828 933.00 | 11 828 933.00 | | 11 828 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 560 657.00 | 560 657.00 | | 560 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 471 094.00 | 471 094.00 | | 471 094.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 914.00 | 34 914.00 | | 34 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 654 647.00 | 654 647.00 | | 654 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 027.00 | | 80 027.00 | 80 027.00 |
UX Autres créances clients | 11 905 869.00 | 11 905 869.00 | | 11 905 869.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 149 923.00 | 1 149 923.00 | | 1 149 923.00 |
VB T. V. A. | 49 733.00 | 49 733.00 | | 49 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 416.00 | 132 416.00 | | 132 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 678.00 | 64 678.00 | | 64 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 252 811.00 | 13 172 784.00 | 80 027.00 | 13 252 811.00 |
VW T.V.A. | 533 002.00 | 533 002.00 | | 533 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 215 662.00 | 14 215 662.00 | | 14 215 662.00 |