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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 788.00 | 561.00 | 1 350.00 |
AP Constructions | 624 733.00 | 328 202.00 | 296 530.00 | 624 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 216.00 | 6 420.00 | 1 795.00 | 8 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 911 370.00 | 638 989.00 | 272 381.00 | 911 370.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 945.00 | | 21 945.00 | 21 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 865.00 | | 38 865.00 | 38 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 606 580.00 | 974 401.00 | 632 179.00 | 1 606 580.00 |
BT Marchandises | 871 555.00 | 28 879.00 | 842 676.00 | 871 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 181 880.00 | 28 556.00 | 1 153 323.00 | 1 181 880.00 |
BZ Autres créances | 249 125.00 | | 249 125.00 | 249 125.00 |
CF Disponibilités | 1 426 473.00 | | 1 426 473.00 | 1 426 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 547.00 | | 68 547.00 | 68 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 797 582.00 | 57 435.00 | 3 740 147.00 | 3 797 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 404 163.00 | 1 031 837.00 | 4 372 326.00 | 5 404 163.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 155.00 | | | 37 155.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 1 618 498.00 | | | 1 618 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 457.00 | | | 377 457.00 |
DL TOTAL (I) | 2 063 056.00 | | | 2 063 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 245.00 | | | 212 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419 521.00 | | | 419 521.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 995.00 | | | 61 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 163 726.00 | | | 1 163 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 594.00 | | | 434 594.00 |
EA Autres dettes | 15 486.00 | | | 15 486.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 309 269.00 | | | 2 309 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 372 326.00 | | | 4 372 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 123 395.00 | | | 2 123 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109.00 | | | 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 588 054.00 | | 7 588 054.00 | 7 588 054.00 |
FG Production vendue services | 84 398.00 | | 84 398.00 | 84 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 672 453.00 | | 7 672 453.00 | 7 672 453.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 706 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 277 313.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -165 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 954 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 693 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 033.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 193.00 | |
GE Autres charges | | | 7 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 184 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 521 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 528 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 060.00 | | | 23 060.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61.00 | | | 61.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 333.00 | | | 22 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 394.00 | | | 22 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 325.00 | | | 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 825.00 | | | 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 568.00 | | | 21 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 755.00 | | | 172 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 739 464.00 | | | 7 739 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 362 007.00 | | | 7 362 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 377 457.00 | | | 377 457.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 940.00 | | | 61 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 534 432.00 | | | 1 534 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 606 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 544 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 473 935.00 | | | 1 473 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 146.00 | | | 59 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 873 908.00 | 125 033.00 | 24 540.00 | 873 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 339.00 | 450.00 | | 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 873 569.00 | 124 583.00 | 24 540.00 | 873 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 419 522.00 | 419 522.00 | | 419 522.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 163 727.00 | 1 163 727.00 | | 1 163 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 487.00 | 15 487.00 | | 15 487.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 945.00 | | | 21 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 865.00 | | | 38 865.00 |
UX Autres créances clients | 249 126.00 | | | 249 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 136.00 | 88 257.00 | 123 880.00 | 212 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 746.00 | | | 86 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 547.00 | | | 68 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 560 364.00 | 1 462 398.00 | 97 966.00 | 1 560 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 247 275.00 | 2 123 395.00 | 123 880.00 | 2 247 275.00 |