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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 238.00 | 111.00 | 1 350.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 028.00 | 1 745.00 | 2 282.00 | 4 028.00 |
AP Constructions | 624 733.00 | 365 715.00 | 259 017.00 | 624 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 878.00 | 7 258.00 | 4 620.00 | 11 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 952 997.00 | 702 641.00 | 250 356.00 | 952 997.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 215.00 | | 24 215.00 | 24 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 865.00 | | 38 865.00 | 38 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 658 168.00 | 1 078 599.00 | 579 569.00 | 1 658 168.00 |
BT Marchandises | 852 304.00 | 29 711.00 | 822 592.00 | 852 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 496.00 | | 26 496.00 | 26 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 187 666.00 | 47 938.00 | 1 139 727.00 | 1 187 666.00 |
BZ Autres créances | 487 318.00 | | 487 318.00 | 487 318.00 |
CF Disponibilités | 1 353 852.00 | | 1 353 852.00 | 1 353 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 415.00 | | 85 415.00 | 85 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 993 054.00 | 77 650.00 | 3 915 403.00 | 3 993 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 651 222.00 | 1 156 249.00 | 4 494 973.00 | 5 651 222.00 |
CR Parts à plus d’un an | 62 787.00 | | | 62 787.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 1 815 956.00 | | | 1 815 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 420.00 | | | 272 420.00 |
DL TOTAL (I) | 2 155 477.00 | | | 2 155 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 308.00 | | | 124 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 536 964.00 | | | 536 964.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 905.00 | | | 39 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 220 060.00 | | | 1 220 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 679.00 | | | 393 679.00 |
EA Autres dettes | 24 578.00 | | | 24 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 339 495.00 | | | 2 339 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 494 973.00 | | | 4 494 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 235 867.00 | | | 2 235 867.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 428.00 | | | 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 749 417.00 | | 7 749 417.00 | 7 749 417.00 |
FG Production vendue services | 146 746.00 | | 146 746.00 | 146 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 896 164.00 | | 7 896 164.00 | 7 896 164.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 134.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 940 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 237 174.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 113 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 730 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 883.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 333.00 | |
GE Autres charges | | | 1 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 569 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 370 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 376 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 396.00 | | | 10 396.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 990.00 | | | 990.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 904.00 | | | 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 714.00 | | | 107 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 954 215.00 | | | 7 954 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 681 794.00 | | | 7 681 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 420.00 | | | 272 420.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 005.00 | | | 52 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 606 581.00 | | | 1 606 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 658 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 589 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 544 320.00 | | | 1 544 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 910.00 | | | 60 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 974 401.00 | 132 884.00 | 28 686.00 | 974 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 789.00 | 2 195.00 | | 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 973 613.00 | 130 688.00 | 28 686.00 | 973 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 536 964.00 | 536 964.00 | | 536 964.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 220 061.00 | 1 220 061.00 | | 1 220 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 578.00 | 24 578.00 | | 24 578.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 216.00 | | | 24 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 865.00 | | | 38 865.00 |
UX Autres créances clients | 1 187 666.00 | | | 1 187 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 880.00 | 60 156.00 | 63 723.00 | 123 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 257.00 | | | 88 257.00 |
VP Divers | 487 319.00 | | | 487 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 393 679.00 | 393 679.00 | | 393 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 416.00 | | | 85 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 823 482.00 | 1 697 613.00 | 125 869.00 | 1 823 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 299 590.00 | 2 235 867.00 | 63 723.00 | 2 299 590.00 |