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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
AP Constructions | 633 110.00 | 476 462.00 | 156 648.00 | 633 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 688.00 | 26 373.00 | 26 315.00 | 52 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 112 622.00 | 956 803.00 | 155 818.00 | 1 112 622.00 |
AV Immobilisations en cours | 170 850.00 | | 170 850.00 | 170 850.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 215.00 | | 24 215.00 | 24 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 634.00 | | 52 634.00 | 52 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 051 600.00 | 1 465 017.00 | 586 583.00 | 2 051 600.00 |
BT Marchandises | 1 597 881.00 | 53 095.00 | 1 544 785.00 | 1 597 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 546 308.00 | 49 767.00 | 1 496 541.00 | 1 546 308.00 |
BZ Autres créances | 536 226.00 | | 536 226.00 | 536 226.00 |
CF Disponibilités | 2 285 527.00 | | 2 285 527.00 | 2 285 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 791.00 | | 128 791.00 | 128 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 099 984.00 | 102 863.00 | 5 997 121.00 | 6 099 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 151 585.00 | 1 567 880.00 | 6 583 705.00 | 8 151 585.00 |
CR Parts à plus d’un an | 73 193.00 | | | 73 193.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 2 600 472.00 | | | 2 600 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 727 476.00 | | | 727 476.00 |
DL TOTAL (I) | 3 395 049.00 | | | 3 395 049.00 |
DP Provisions pour risques | 16 331.00 | | | 16 331.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 331.00 | | | 16 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 654.00 | | | 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 892 884.00 | | | 892 884.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 178 271.00 | | | 178 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 584 458.00 | | | 1 584 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 503 277.00 | | | 503 277.00 |
EA Autres dettes | 12 777.00 | | | 12 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 172 324.00 | | | 3 172 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 583 705.00 | | | 6 583 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 994 052.00 | | | 2 994 052.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 654.00 | | | 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 968 056.00 | | 10 968 056.00 | 10 968 056.00 |
FG Production vendue services | 96 093.00 | | 96 093.00 | 96 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 064 150.00 | | 11 064 150.00 | 11 064 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 944.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 133 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 962 375.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -538 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 212 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 971 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 183.00 | |
GE Autres charges | | | 5 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 172 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 960 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 989 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 576.00 | | | 21 576.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 750.00 | | | 17 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 584.00 | | | 25 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 334.00 | | | 43 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 755.00 | | | 26 755.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 342.00 | | | 15 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 097.00 | | | 42 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 263 417.00 | | | 263 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 207 984.00 | | | 11 207 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 480 507.00 | | | 10 480 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 727 476.00 | | | 727 476.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 616.00 | | | 38 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 796 852.00 | | 269 988.00 | 1 796 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 239.00 | | 2 051 601.00 | 15 239.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 239.00 | | 1 969 273.00 | 15 239.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 378.00 | | | 5 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 726 883.00 | | 257 629.00 | 1 726 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 591.00 | | 12 359.00 | 64 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 348 608.00 | 120 477.00 | 4 067.00 | 1 348 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 378.00 | | | 5 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 343 230.00 | 120 477.00 | 4 067.00 | 1 343 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 331.00 | | | 16 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 331.00 | | | 16 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 584 459.00 | 1 584 459.00 | | 1 584 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 503 277.00 | 503 277.00 | | 503 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 778.00 | 12 778.00 | | 12 778.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 216.00 | | 24 216.00 | 24 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 634.00 | | 52 634.00 | 52 634.00 |
UX Autres créances clients | 1 546 309.00 | 1 473 115.00 | 73 193.00 | 1 546 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VI Groupe et associés | 892 884.00 | 892 884.00 | | 892 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 536 226.00 | 536 226.00 | | 536 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 791.00 | 128 791.00 | | 128 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 288 176.00 | 2 138 133.00 | 150 044.00 | 2 288 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 994 053.00 | 2 994 053.00 | | 2 994 053.00 |