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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
AP Constructions | 630 103.00 | 452 175.00 | 177 927.00 | 630 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 608.00 | 20 575.00 | 16 032.00 | 36 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 060 171.00 | 870 478.00 | 189 692.00 | 1 060 171.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 215.00 | | 24 215.00 | 24 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 275.00 | | 40 275.00 | 40 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 796 852.00 | 1 348 607.00 | 448 244.00 | 1 796 852.00 |
BT Marchandises | 1 059 839.00 | 41 402.00 | 1 018 437.00 | 1 059 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 528 954.00 | 74 108.00 | 1 454 846.00 | 1 528 954.00 |
BZ Autres créances | 393 802.00 | | 393 802.00 | 393 802.00 |
CF Disponibilités | 2 406 211.00 | | 2 406 211.00 | 2 406 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 222.00 | | 55 222.00 | 55 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 444 281.00 | 115 510.00 | 5 328 770.00 | 5 444 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 241 133.00 | 1 464 118.00 | 5 777 014.00 | 7 241 133.00 |
CR Parts à plus d’un an | 90 279.00 | | | 90 279.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 2 228 812.00 | | | 2 228 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 731 660.00 | | | 731 660.00 |
DL TOTAL (I) | 3 027 572.00 | | | 3 027 572.00 |
DP Provisions pour risques | 16 331.00 | | | 16 331.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 331.00 | | | 16 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 585 109.00 | | | 585 109.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 154 231.00 | | | 154 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 263 155.00 | | | 1 263 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 712 841.00 | | | 712 841.00 |
EA Autres dettes | 17 773.00 | | | 17 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 733 110.00 | | | 2 733 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 777 014.00 | | | 5 777 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 578 878.00 | | | 2 578 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 571 473.00 | | 9 571 473.00 | 9 571 473.00 |
FG Production vendue services | 132 305.00 | | 132 305.00 | 132 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 703 779.00 | | 9 703 779.00 | 9 703 779.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 779.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 774 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 446 912.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -79 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 031 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 884 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 960.00 | |
GE Autres charges | | | 3 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 790 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 983 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 770.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 005 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 833.00 | | | 11 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 833.00 | | | 11 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 299.00 | | | 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299.00 | | | 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 534.00 | | | 11 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 285 648.00 | | | 285 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 808 961.00 | | | 9 808 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 077 301.00 | | | 9 077 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 731 660.00 | | | 731 660.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 268.00 | | | 17 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 732 690.00 | | 90 141.00 | 1 732 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 979.00 | 1 796 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 979.00 | 1 726 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 378.00 | | | 5 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 662 721.00 | | 90 141.00 | 1 662 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 591.00 | | | 64 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 257 759.00 | 116 529.00 | 25 680.00 | 1 257 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 378.00 | | | 5 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 252 381.00 | 116 529.00 | 25 680.00 | 1 252 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 331.00 | | | 16 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 24 216.00 | | 24 216.00 | 24 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 275.00 | | 40 275.00 | 40 275.00 |
UX Autres créances clients | 1 528 955.00 | 1 438 675.00 | 90 280.00 | 1 528 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 393 803.00 | 393 803.00 | | 393 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 222.00 | 55 222.00 | | 55 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 042 471.00 | 1 887 700.00 | 154 771.00 | 2 042 471.00 |