| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
AP Constructions | 630 103.00 | 396 648.00 | 233 455.00 | 630 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 878.00 | 9 038.00 | 2 839.00 | 11 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 969 442.00 | 757 599.00 | 211 843.00 | 969 442.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 215.00 | | 24 215.00 | 24 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 583.00 | | 39 583.00 | 39 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 680 701.00 | 1 168 664.00 | 512 037.00 | 1 680 701.00 |
BT Marchandises | 913 954.00 | 37 452.00 | 876 501.00 | 913 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 210 693.00 | 65 616.00 | 1 145 077.00 | 1 210 693.00 |
BZ Autres créances | 381 593.00 | | 381 593.00 | 381 593.00 |
CF Disponibilités | 1 474 649.00 | | 1 474 649.00 | 1 474 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 283.00 | | 73 283.00 | 73 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 054 175.00 | 103 068.00 | 3 951 106.00 | 4 054 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 734 876.00 | 1 271 733.00 | 4 463 143.00 | 5 734 876.00 |
CR Parts à plus d’un an | 92 590.00 | | | 92 590.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 1 948 377.00 | | | 1 948 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 324.00 | | | 200 324.00 |
DL TOTAL (I) | 2 215 802.00 | | | 2 215 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 172.00 | | | 64 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 495 633.00 | | | 495 633.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 838.00 | | | 74 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 224 054.00 | | | 1 224 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 831.00 | | | 377 831.00 |
EA Autres dettes | 10 810.00 | | | 10 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 247 341.00 | | | 2 247 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 463 143.00 | | | 4 463 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 156 453.00 | | | 2 156 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 449.00 | | | 449.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 953 991.00 | | 7 953 991.00 | 7 953 991.00 |
FG Production vendue services | 89 781.00 | | 89 781.00 | 89 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 043 773.00 | | 8 043 773.00 | 8 043 773.00 |
FN Production immobilisée | | | 539.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 126 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 603 003.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 067 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 762 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 559.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 683.00 | |
GE Autres charges | | | 12 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 869 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 479.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 484.00 | | | 38 484.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 555.00 | | | 555.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109.00 | | | 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 665.00 | | | 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 870.00 | | | 65 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 137 399.00 | | | 8 137 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 937 074.00 | | | 7 937 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 324.00 | | | 200 324.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 209.00 | | | 45 209.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 658 169.00 | | 52 809.00 | 1 658 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 276.00 | 1 680 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 276.00 | 1 611 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 378.00 | | | 5 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 589 609.00 | | 52 091.00 | 1 589 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 181.00 | | 718.00 | 63 181.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 078 600.00 | 119 560.00 | 29 495.00 | 1 078 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 984.00 | 2 394.00 | | 2 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 075 615.00 | 117 166.00 | 29 495.00 | 1 075 615.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 495 634.00 | 495 634.00 | | 495 634.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 224 054.00 | 1 224 054.00 | | 1 224 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 811.00 | 10 811.00 | | 10 811.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 216.00 | | 24 216.00 | 24 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 583.00 | | 39 583.00 | 39 583.00 |
UX Autres créances clients | 1 210 694.00 | 1 118 104.00 | 92 590.00 | 1 210 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 723.00 | 47 673.00 | 16 050.00 | 63 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 156.00 | | | 60 156.00 |
VP Divers | 381 594.00 | 381 594.00 | | 381 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 377 832.00 | 377 832.00 | | 377 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 284.00 | 73 284.00 | | 73 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 729 370.00 | 1 572 981.00 | 156 390.00 | 1 729 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 172 503.00 | 2 156 453.00 | 16 050.00 | 2 172 503.00 |