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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
AP Constructions | 630 103.00 | 426 881.00 | 203 221.00 | 630 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 608.00 | 14 352.00 | 22 255.00 | 36 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 996 009.00 | 811 146.00 | 184 863.00 | 996 009.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 215.00 | | 24 215.00 | 24 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 275.00 | | 40 275.00 | 40 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 732 690.00 | 1 257 758.00 | 474 931.00 | 1 732 690.00 |
BT Marchandises | 980 165.00 | 48 995.00 | 931 169.00 | 980 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 330 846.00 | 75 599.00 | 1 255 246.00 | 1 330 846.00 |
BZ Autres créances | 446 072.00 | | 446 072.00 | 446 072.00 |
CF Disponibilités | 1 480 476.00 | | 1 480 476.00 | 1 480 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 163.00 | | 64 163.00 | 64 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 302 081.00 | 124 595.00 | 4 177 486.00 | 4 302 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 034 772.00 | 1 382 354.00 | 4 652 417.00 | 6 034 772.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 2 038 702.00 | | | 2 038 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 310.00 | | | 337 310.00 |
DL TOTAL (I) | 2 443 112.00 | | | 2 443 112.00 |
DP Provisions pour risques | 16 331.00 | | | 16 331.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 331.00 | | | 16 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 425.00 | | | 16 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 589 175.00 | | | 589 175.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 818.00 | | | 93 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 971 676.00 | | | 971 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 508 470.00 | | | 508 470.00 |
EA Autres dettes | 13 407.00 | | | 13 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 192 974.00 | | | 2 192 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 652 417.00 | | | 4 652 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 099 155.00 | | | 2 099 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 375.00 | | | 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 090 603.00 | | 9 090 603.00 | 9 090 603.00 |
FG Production vendue services | 113 507.00 | | 113 507.00 | 113 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 204 111.00 | | 9 204 111.00 | 9 204 111.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 283 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 473 151.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 073 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 817 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 424.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 648.00 | |
GE Autres charges | | | 3 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 830 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 453 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 475 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 708.00 | | | 13 708.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 383.00 | | | 9 383.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 583.00 | | | 10 583.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 118.00 | | | 118.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 331.00 | | | 16 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 449.00 | | | 16 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 866.00 | | | -5 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 431.00 | | | 132 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 317 556.00 | | | 9 317 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 980 246.00 | | | 8 980 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 310.00 | | | 337 310.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 515.00 | | | 43 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 680 702.00 | | 82 437.00 | 1 680 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 448.00 | 1 732 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 448.00 | 1 662 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 378.00 | | | 5 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 611 424.00 | | 81 745.00 | 1 611 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 899.00 | | 692.00 | 63 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 168 664.00 | 119 425.00 | 30 330.00 | 1 168 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 378.00 | | | 5 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 163 286.00 | 119 425.00 | 30 330.00 | 1 163 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 88.00 | | | 88.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 331.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 331.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 331.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 589 176.00 | 589 176.00 | | 589 176.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 971 677.00 | 971 677.00 | | 971 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 508 470.00 | 508 470.00 | | 508 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 408.00 | 13 408.00 | | 13 408.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 216.00 | | 24 216.00 | 24 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 275.00 | | 40 275.00 | 40 275.00 |
UX Autres créances clients | 1 330 846.00 | 1 235 313.00 | 95 534.00 | 1 330 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 050.00 | 16 050.00 | | 16 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 446 073.00 | 446 073.00 | | 446 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 163.00 | 64 163.00 | | 64 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 905 574.00 | 1 745 549.00 | 160 025.00 | 1 905 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 099 156.00 | 2 099 156.00 | | 2 099 156.00 |