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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 34 837.00 | | 34 837.00 | 34 837.00 |
AP Constructions | 12 219 276.00 | 2 190 582.00 | 10 028 694.00 | 12 219 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 254 113.00 | 2 190 582.00 | 10 063 531.00 | 12 254 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 917.00 | | 115 917.00 | 115 917.00 |
BZ Autres créances | 322 791.00 | | 322 791.00 | 322 791.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 463 344.00 | | 1 463 344.00 | 1 463 344.00 |
CF Disponibilités | 95 787.00 | | 95 787.00 | 95 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 997 839.00 | | 1 997 839.00 | 1 997 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 251 952.00 | 2 190 582.00 | 12 061 370.00 | 14 251 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 451 537.00 | | | 451 537.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 154.00 | | | 45 154.00 |
DH Report à nouveau | 1 125 238.00 | | | 1 125 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 566.00 | | | 27 566.00 |
DL TOTAL (I) | 1 649 495.00 | | | 1 649 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 277 630.00 | | | 10 277 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 628.00 | | | 75 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 744.00 | | | 5 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 207.00 | | | 12 207.00 |
EA Autres dettes | 40 666.00 | | | 40 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 411 875.00 | | | 10 411 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 061 370.00 | | | 12 061 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 144 850.00 | | | 1 144 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 978 743.00 | | 978 743.00 | 978 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 978 743.00 | | 978 743.00 | 978 743.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 978 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 507 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 765 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 227 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 265.00 | | | 85 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 265.00 | | | 85 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 515.00 | | | -75 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 105 716.00 | | | 1 105 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 078 150.00 | | | 1 078 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 566.00 | | | 27 566.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 109 300.00 | | | 109 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 754 113.00 | | 1 500 000.00 | 10 754 113.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 254 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 254 113.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 754 113.00 | | 1 500 000.00 | 10 754 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 682 618.00 | 507 964.00 | | 1 682 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 682 618.00 | 507 964.00 | | 1 682 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 213 300.00 | | | 213 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 213 300.00 | | | 213 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 300.00 | | | 213 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 628.00 | | 75 628.00 | 75 628.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 744.00 | 5 744.00 | | 5 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 666.00 | 40 666.00 | | 40 666.00 |
UX Autres créances clients | 115 917.00 | | | 115 917.00 |
VB T. V. A. | 310 167.00 | | | 310 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 277 630.00 | 1 086 233.00 | 3 317 634.00 | 10 277 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 798 952.00 | | | 798 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 708.00 | 438 708.00 | | 438 708.00 |
VW T.V.A. | 12 207.00 | 12 207.00 | | 12 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 411 875.00 | 1 144 850.00 | 3 393 262.00 | 10 411 875.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 716.00 | | | 47 716.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 742.00 | | | 32 742.00 |
ST Autres comptes | 140 652.00 | | | 140 652.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 022.00 | | | 36 022.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 547 628.00 | | | 547 628.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 716.00 | | | 47 716.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 195 748.00 | | | 195 748.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 260.00 | | | 32 260.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 416.00 | | | 209 416.00 |