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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 34 837.00 | | 34 837.00 | 34 837.00 |
AP Constructions | 16 719 276.00 | 3 061 420.00 | 13 657 856.00 | 16 719 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 754 113.00 | 3 061 420.00 | 13 692 693.00 | 16 754 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 636 350.00 | | 636 350.00 | 636 350.00 |
BZ Autres créances | 35 985.00 | | 35 985.00 | 35 985.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 138 401.00 | | 1 138 401.00 | 1 138 401.00 |
CF Disponibilités | 214 540.00 | | 214 540.00 | 214 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 025 276.00 | | 2 025 276.00 | 2 025 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 779 388.00 | 3 061 420.00 | 15 717 969.00 | 18 779 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 451 537.00 | | | 451 537.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 154.00 | | | 45 154.00 |
DH Report à nouveau | 1 984 598.00 | | | 1 984 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 776.00 | | | 274 776.00 |
DL TOTAL (I) | 2 756 065.00 | | | 2 756 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 452 865.00 | | | 12 452 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 961.00 | | | 83 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 666.00 | | | 22 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 110.00 | | | 124 110.00 |
EA Autres dettes | 7 419.00 | | | 7 419.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 270 882.00 | | | 270 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 961 903.00 | | | 12 961 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 717 969.00 | | | 15 717 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 524 798.00 | | | 1 524 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 660 444.00 | | 1 660 444.00 | 1 660 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 660 444.00 | | 1 660 444.00 | 1 660 444.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 660 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 794 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 159 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 500 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 286 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 286 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -212 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 047.00 | | | 13 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 733 892.00 | | | 1 733 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 459 116.00 | | | 1 459 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 776.00 | | | 274 776.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 126 062.00 | | | 126 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 754 113.00 | | | 16 754 113.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 754 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 754 113.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 754 113.00 | | | 16 754 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 266 988.00 | 794 432.00 | | 2 266 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 266 988.00 | 794 432.00 | | 2 266 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 213 300.00 | | | 213 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 213 300.00 | | | 213 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 300.00 | | | 213 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 961.00 | | 83 961.00 | 83 961.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 666.00 | 22 666.00 | | 22 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 419.00 | 7 419.00 | | 7 419.00 |
8L Produits constatés d’avance | 270 882.00 | 270 882.00 | | 270 882.00 |
UX Autres créances clients | 636 350.00 | 636 350.00 | | 636 350.00 |
VB T. V. A. | 19 032.00 | 19 032.00 | | 19 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 452 865.00 | 1 524 798.00 | 4 504 896.00 | 12 452 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 078 969.00 | | | 1 078 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 953.00 | 6 953.00 | | 6 953.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 335.00 | 672 335.00 | | 672 335.00 |
VW T.V.A. | 124 110.00 | 124 110.00 | | 124 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 961 903.00 | 1 949 876.00 | 4 588 857.00 | 12 961 903.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 102 327.00 | | | 102 327.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
ST Autres comptes | 215 427.00 | | | 215 427.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 960.00 | | | 43 960.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 336 309.00 | | | 336 309.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 103 800.00 | | | 103 800.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 304 092.00 | | | 304 092.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 350.00 | | | 39 350.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 261 394.00 | | | 261 394.00 |