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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 34 837.00 | | 34 837.00 | 34 837.00 |
AP Constructions | 17 539 276.00 | 4 695 310.00 | 12 843 966.00 | 17 539 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 574 113.00 | 4 695 310.00 | 12 878 802.00 | 17 574 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 334.00 | 97 843.00 | 407 491.00 | 505 334.00 |
BZ Autres créances | 108 560.00 | | 108 560.00 | 108 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 605 320.00 | | 1 605 320.00 | 1 605 320.00 |
CF Disponibilités | 68 829.00 | | 68 829.00 | 68 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 288 043.00 | 97 843.00 | 2 190 200.00 | 2 288 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 862 155.00 | 4 793 153.00 | 15 069 002.00 | 19 862 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 451 537.00 | | | 451 537.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 154.00 | | | 45 154.00 |
DH Report à nouveau | 2 265 808.00 | | | 2 265 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 821.00 | | | 57 821.00 |
DL TOTAL (I) | 2 820 319.00 | | | 2 820 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 763 180.00 | | | 11 763 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 722.00 | | | 196 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228.00 | | | 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 141.00 | | | 46 141.00 |
EA Autres dettes | 270.00 | | | 270.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 242 142.00 | | | 242 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 248 683.00 | | | 12 248 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 069 002.00 | | | 15 069 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 390 515.00 | | | 1 390 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 482 208.00 | | 1 482 208.00 | 1 482 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 482 208.00 | | 1 482 208.00 | 1 482 208.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 482 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 838 410.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 843.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 306 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 260 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 801.00 | | | -15 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 609 666.00 | | | 1 609 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 551 845.00 | | | 1 551 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 821.00 | | | 57 821.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 114 179.00 | | | 114 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 174 113.00 | | 428 800.00 | 17 174 113.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 28 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 800.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 800.00 | 17 574 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 574 113.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 174 113.00 | | 400 000.00 | 17 174 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 28 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 856 901.00 | 838 410.00 | | 3 856 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 856 901.00 | 838 410.00 | | 3 856 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 213 300.00 | | | 213 300.00 |
6T Sur comptes clients | | 97 843.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 213 300.00 | 97 843.00 | | 213 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 300.00 | 97 843.00 | | 213 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 196 722.00 | | 196 722.00 | 196 722.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
8L Produits constatés d’avance | 242 142.00 | 242 142.00 | | 242 142.00 |
UX Autres créances clients | 387 923.00 | 387 923.00 | | 387 923.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 411.00 | | 117 411.00 | 117 411.00 |
VB T. V. A. | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 763 180.00 | 1 101 734.00 | 5 187 507.00 | 11 763 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 564 000.00 | | | 564 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 576 964.00 | | | 576 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 576.00 | 104 576.00 | | 104 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 893.00 | 496 482.00 | 117 411.00 | 613 893.00 |
VW T.V.A. | 46 141.00 | 46 141.00 | | 46 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 248 683.00 | 1 390 515.00 | 5 384 229.00 | 12 248 683.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 164 913.00 | | | 164 913.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
ST Autres comptes | 142 642.00 | | | 142 642.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 034.00 | | | 56 034.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 116 449.00 | | | 116 449.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 116 449.00 | | | 116 449.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 167 001.00 | | | 167 001.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 295 639.00 | | | 295 639.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 773.00 | | | 25 773.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 427.00 | | | 203 427.00 |