| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 34 837.00 | | 34 837.00 | 34 837.00 |
AP Constructions | 17 395 794.00 | 5 458 807.00 | 11 936 987.00 | 17 395 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 430 631.00 | 5 458 807.00 | 11 971 824.00 | 17 430 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 401.00 | 184 500.00 | 36 900.00 | 221 401.00 |
BZ Autres créances | 116 672.00 | | 116 672.00 | 116 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 538 073.00 | 184 500.00 | 2 353 572.00 | 2 538 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 968 703.00 | 5 643 308.00 | 14 325 396.00 | 19 968 703.00 |
CR Parts à plus d’un an | 221 401.00 | | | 221 401.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 451 537.00 | | | 451 537.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 154.00 | | | 45 154.00 |
DH Report à nouveau | 2 407 590.00 | | | 2 407 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 996.00 | | | 135 996.00 |
DL TOTAL (I) | 3 040 276.00 | | | 3 040 276.00 |
DQ Provisions pour charges | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 711 622.00 | | | 10 711 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 761.00 | | | 112 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 562.00 | | | 16 562.00 |
EA Autres dettes | 48 428.00 | | | 48 428.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 180 746.00 | | | 180 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 070 119.00 | | | 11 070 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 325 396.00 | | | 14 325 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 415 643.00 | | | 1 415 643.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 371 126.00 | | 1 371 126.00 | 1 371 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 371 126.00 | | 1 371 126.00 | 1 371 126.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 371 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 828 881.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 658.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 215 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 575 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -204 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 436 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 436 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 281 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 029.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 133.00 | | | 180 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 133.00 | | | 180 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 098.00 | | | 78 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 098.00 | | | 78 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 034.00 | | | 102 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 068.00 | | | 43 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 987 529.00 | | | 1 987 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 851 533.00 | | | 1 851 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 996.00 | | | 135 996.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 115 590.00 | | | 115 590.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 360 813.00 | | | 17 360 813.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 482.00 | 17 430 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 482.00 | 17 430 631.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 360 813.00 | | | 17 360 813.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 482 010.00 | 828 881.00 | 65 384.00 | 4 482 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 482 010.00 | 828 881.00 | 65 384.00 | 4 482 010.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 215 000.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 213 300.00 | | | 213 300.00 |
6T Sur comptes clients | 97 843.00 | 86 658.00 | | 97 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 311 143.00 | 86 658.00 | | 311 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 311 143.00 | 301 658.00 | | 311 143.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 761.00 | | 112 761.00 | 112 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 428.00 | 48 428.00 | | 48 428.00 |
8L Produits constatés d’avance | 180 746.00 | 180 746.00 | | 180 746.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 221 401.00 | | 221 401.00 | 221 401.00 |
VB T. V. A. | 25 564.00 | 25 564.00 | | 25 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 711 622.00 | 1 169 907.00 | 4 998 862.00 | 10 711 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 056 538.00 | | | 1 056 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 108.00 | 91 108.00 | | 91 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 073.00 | 116 672.00 | 221 401.00 | 338 073.00 |
VW T.V.A. | 16 562.00 | 16 562.00 | | 16 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 070 119.00 | 1 415 643.00 | 5 111 623.00 | 11 070 119.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 152 602.00 | | | 152 602.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 910.00 | | | 11 910.00 |
ST Autres comptes | 202 138.00 | | | 202 138.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 351.00 | | | 74 351.00 |
YW Taxe professionnelle | 28.00 | | | 28.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 152 630.00 | | | 152 630.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 293 542.00 | | | 293 542.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 637.00 | | | 39 637.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 288 399.00 | | | 288 399.00 |