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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 34 837.00 | | 34 837.00 | 34 837.00 |
AP Constructions | 16 719 276.00 | 2 266 988.00 | 14 452 288.00 | 16 719 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 754 113.00 | 2 266 988.00 | 14 487 125.00 | 16 754 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581 820.00 | | 581 820.00 | 581 820.00 |
BZ Autres créances | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 517 857.00 | | 1 517 857.00 | 1 517 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 109 677.00 | | 2 109 677.00 | 2 109 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 863 790.00 | 2 266 988.00 | 16 596 802.00 | 18 863 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 451 537.00 | | | 451 537.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 154.00 | | | 45 154.00 |
DH Report à nouveau | 1 152 804.00 | | | 1 152 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 831 794.00 | | | 831 794.00 |
DL TOTAL (I) | 2 481 289.00 | | | 2 481 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 531 834.00 | | | 13 531 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 628.00 | | | 75 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 776.00 | | | 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 409.00 | | | 96 409.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 410 866.00 | | | 410 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 115 513.00 | | | 14 115 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 596 802.00 | | | 16 596 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 587 020.00 | | | 1 587 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 432 503.00 | | 1 432 503.00 | 1 432 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 432 503.00 | | 1 432 503.00 | 1 432 503.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 498 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 931 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 575 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 916 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 015 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -183 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 831 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6.00 | | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208.00 | | | 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208.00 | | | 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -202.00 | | | -202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 985 954.00 | | | 1 985 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 154 159.00 | | | 1 154 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 831 794.00 | | | 831 794.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 110 071.00 | | | 110 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 254 113.00 | | 4 500 000.00 | 12 254 113.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 754 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 754 113.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 254 113.00 | | 4 500 000.00 | 12 254 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 190 582.00 | 575 338.00 | 498 932.00 | 2 190 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 190 582.00 | 575 338.00 | 498 932.00 | 2 190 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 213 300.00 | | | 213 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 213 300.00 | | | 213 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 300.00 | | | 213 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 628.00 | | 75 628.00 | 75 628.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
8L Produits constatés d’avance | 410 866.00 | 410 866.00 | | 410 866.00 |
UX Autres créances clients | 581 820.00 | | | 581 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 531 834.00 | 1 078 969.00 | 4 527 980.00 | 13 531 834.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 490 000.00 | | | 6 490 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 986 693.00 | | | 1 986 693.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 820.00 | 591 820.00 | | 591 820.00 |
VW T.V.A. | 96 409.00 | 96 409.00 | | 96 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 115 513.00 | 1 587 020.00 | 4 603 608.00 | 14 115 513.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 95 865.00 | | | 95 865.00 |
ST Autres comptes | 205 450.00 | | | 205 450.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 709.00 | | | 39 709.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 437 557.00 | | | 437 557.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 437 557.00 | | | 437 557.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 95 865.00 | | | 95 865.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 368 674.00 | | | 368 674.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 964.00 | | | 60 964.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 245 159.00 | | | 245 159.00 |