| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 34 837.00 | | 34 837.00 | 34 837.00 |
AP Constructions | 17 139 276.00 | 3 856 901.00 | 13 282 375.00 | 17 139 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 174 113.00 | 3 856 901.00 | 13 317 212.00 | 17 174 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 605.00 | | 371 605.00 | 371 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 177 938.00 | | 1 177 938.00 | 1 177 938.00 |
CF Disponibilités | 266 757.00 | | 266 757.00 | 266 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 816 299.00 | | 1 816 299.00 | 1 816 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 990 412.00 | 3 856 901.00 | 15 133 511.00 | 18 990 412.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 451 537.00 | | | 451 537.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 154.00 | | | 45 154.00 |
DH Report à nouveau | 2 143 874.00 | | | 2 143 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 894.00 | | | 205 894.00 |
DL TOTAL (I) | 2 846 460.00 | | | 2 846 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 776 144.00 | | | 11 776 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 961.00 | | | 109 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 062.00 | | | 105 062.00 |
EA Autres dettes | 96.00 | | | 96.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 294 663.00 | | | 294 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 287 052.00 | | | 12 287 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 133 511.00 | | | 15 133 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 617 270.00 | | | 1 617 270.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 654 222.00 | | 1 654 222.00 | 1 654 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 654 222.00 | | 1 654 222.00 | 1 654 222.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 654 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 795 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 242 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 411 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 194 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 376 150.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 604.00 | | | 71 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 604.00 | | | 71 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 890.00 | | | -69 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 366.00 | | | 100 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 849 975.00 | | | 1 849 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 644 081.00 | | | 1 644 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 894.00 | | | 205 894.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 126 989.00 | | | 126 989.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 754 113.00 | | 420 000.00 | 16 754 113.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 174 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 174 113.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 754 113.00 | | 420 000.00 | 16 754 113.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 061 420.00 | 795 481.00 | | 3 061 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 061 420.00 | 795 481.00 | | 3 061 420.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 213 300.00 | | | 213 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 213 300.00 | | | 213 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 300.00 | | | 213 300.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109 961.00 | | 109 961.00 | 109 961.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 100 366.00 | 100 366.00 | | 100 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
8L Produits constatés d’avance | 294 663.00 | 294 663.00 | | 294 663.00 |
UX Autres créances clients | 371 605.00 | 371 605.00 | | 371 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 776 144.00 | 1 216 324.00 | 5 546 826.00 | 11 776 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 096 721.00 | | | 1 096 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 605.00 | 371 605.00 | | 371 605.00 |
VW T.V.A. | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 287 052.00 | 1 617 270.00 | 5 656 787.00 | 12 287 052.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 115 854.00 | | | 115 854.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 433.00 | | | 14 433.00 |
ST Autres comptes | 219 267.00 | | | 219 267.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 339.00 | | | 94 339.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 226 973.00 | | | 226 973.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 118 868.00 | | | 118 868.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 322 573.00 | | | 322 573.00 |
ZE Dividendes | 115 500.00 | | | 115 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 328 039.00 | | | 328 039.00 |