| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 563.00 | 32 604.00 | 7 959.00 | 40 563.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
AP Constructions | 88 336.00 | 68 599.00 | 19 738.00 | 88 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 031.00 | 120 757.00 | 165 273.00 | 286 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 953.00 | 77 135.00 | 102 818.00 | 179 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 539.00 | 299 095.00 | 298 444.00 | 597 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 238.00 | | 41 238.00 | 41 238.00 |
BN En cours de production de biens | 144 500.00 | | 144 500.00 | 144 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651 784.00 | | 651 784.00 | 651 784.00 |
BZ Autres créances | 103 583.00 | | 103 583.00 | 103 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 657 491.00 | | 657 491.00 | 657 491.00 |
CF Disponibilités | 133 933.00 | | 133 933.00 | 133 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 891.00 | | 22 891.00 | 22 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 759 540.00 | | 1 759 540.00 | 1 759 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 357 079.00 | 299 095.00 | 2 057 984.00 | 2 357 079.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 879 495.00 | 681 403.00 | | 879 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 929.00 | 298 092.00 | | 198 929.00 |
DK Provisions réglementées | 12 891.00 | 1 058.00 | | 12 891.00 |
DL TOTAL (I) | 1 107 816.00 | 997 053.00 | | 1 107 816.00 |
DP Provisions pour risques | 57 440.00 | 21 770.00 | | 57 440.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 440.00 | 21 770.00 | | 57 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 865.00 | 147 474.00 | | 180 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 149.00 | 105 343.00 | | 121 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 008.00 | 169 833.00 | | 326 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 505.00 | 150 990.00 | | 263 505.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 39 984.00 | | |
EA Autres dettes | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 728.00 | 613 624.00 | | 892 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 057 984.00 | 1 632 447.00 | | 2 057 984.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 29 290.00 | |
FM Production stockée | | | -30 730.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 875 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 645 131.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 115 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 544 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 795.00 | |
GE Autres charges | | | 6 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 629 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 201.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | 1.00 | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 924.00 | 1 284.00 | | 11 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 923.00 | -1 283.00 | | -4 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 348.00 | 127 864.00 | | 73 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 929.00 | 298 092.00 | | 198 929.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 657.00 | | | 450 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 597 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 554 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 814.00 | | | 30 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 767.00 | | | 419 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 461.00 | 85 491.00 | 3 858.00 | 217 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 141.00 | 19 663.00 | 1 200.00 | 14 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 320.00 | 65 829.00 | 2 658.00 | 203 320.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 058.00 | 11 833.00 | | 1 058.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 770.00 | 38 200.00 | 2 530.00 | 21 770.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 200.00 | 2 530.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 833.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 008.00 | 326 008.00 | | 326 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 349.00 | 122 349.00 | | 122 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 103 582.00 | | | 103 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 865.00 | 81 572.00 | 99 294.00 | 180 865.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 892.00 | | | 118 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 501.00 | | | 85 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 891.00 | | | 22 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 334.00 | 778 258.00 | 76.00 | 778 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 728.00 | 793 435.00 | 99 294.00 | 892 728.00 |