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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 862.00 | 57 120.00 | 14 742.00 | 71 862.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 670.00 | 2 582.00 | 1 088.00 | 3 670.00 |
AP Constructions | 84 682.00 | 78 678.00 | 6 004.00 | 84 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 314.00 | 273 350.00 | 12 964.00 | 286 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 946.00 | 148 620.00 | 106 326.00 | 254 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 553.00 | 560 351.00 | 141 202.00 | 701 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 324.00 | | 38 324.00 | 38 324.00 |
BN En cours de production de biens | 34 753.00 | | 34 753.00 | 34 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 174.00 | | 423 174.00 | 423 174.00 |
BZ Autres créances | 94 288.00 | | 94 288.00 | 94 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 560 000.00 | 2 508.00 | 557 492.00 | 560 000.00 |
CF Disponibilités | 206 643.00 | | 206 643.00 | 206 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 881.00 | | 9 881.00 | 9 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 367 063.00 | 2 508.00 | 1 364 555.00 | 1 367 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 068 617.00 | 562 859.00 | 1 505 758.00 | 2 068 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 978 424.00 | | | 978 424.00 |
DH Report à nouveau | -123 403.00 | | | -123 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 344.00 | | | 113 344.00 |
DL TOTAL (I) | 984 864.00 | | | 984 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 588.00 | | | 97 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 975.00 | | | 41 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 341.00 | | | 273 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 483.00 | | | 96 483.00 |
EA Autres dettes | 804.00 | | | 804.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 893.00 | | | 520 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 505 758.00 | | | 1 505 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 442.00 | | | 443 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 095.00 | | 127 494.00 | 679 095.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 807.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 807.00 | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 035.00 | 701 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 044.00 | 75 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 184.00 | 625 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 877.00 | | 17 700.00 | 73 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 335.00 | | 109 793.00 | 604 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 883.00 | | | 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595 907.00 | 44 084.00 | 79 641.00 | 595 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 130.00 | 7 615.00 | 16 044.00 | 68 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 777.00 | 36 468.00 | 63 597.00 | 527 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 544.00 | | 3 036.00 | 5 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 544.00 | | 3 036.00 | 5 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 544.00 | | 3 036.00 | 5 544.00 |
UG ‐ Financières | | | 3 036.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 341.00 | 273 341.00 | | 273 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 071.00 | 38 071.00 | | 38 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 552.00 | 41 552.00 | | 41 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 423 174.00 | 423 174.00 | | 423 174.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VB T. V. A. | 13 516.00 | 13 516.00 | | 13 516.00 |
VC Groupe et associés | 70 202.00 | 70 202.00 | | 70 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 588.00 | 20 137.00 | 77 450.00 | 97 588.00 |
VI Groupe et associés | 41 950.00 | 41 950.00 | | 41 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 907.00 | | | 101 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 318.00 | | | 4 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 551.00 | 7 551.00 | | 7 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 881.00 | 9 881.00 | | 9 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 419.00 | 527 343.00 | 76.00 | 527 419.00 |
VW T.V.A. | 9 309.00 | 9 309.00 | | 9 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 893.00 | 443 442.00 | 77 450.00 | 520 893.00 |