| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 254.00 | 55 843.00 | 15 411.00 | 71 254.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 623.00 | 1 533.00 | 1 090.00 | 2 623.00 |
AP Constructions | 88 933.00 | 80 540.00 | 8 393.00 | 88 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 240.00 | 240 844.00 | 50 396.00 | 291 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 573.00 | 154 227.00 | 68 347.00 | 222 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 505.00 | 532 986.00 | 144 519.00 | 677 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 928.00 | | 59 928.00 | 59 928.00 |
BN En cours de production de biens | 74 805.00 | | 74 805.00 | 74 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 946.00 | | 307 946.00 | 307 946.00 |
BZ Autres créances | 70 119.00 | | 70 119.00 | 70 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 942.00 | 18 880.00 | 172 063.00 | 190 942.00 |
CF Disponibilités | 121 745.00 | | 121 745.00 | 121 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 398.00 | | 8 398.00 | 8 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 628.00 | 18 880.00 | 816 749.00 | 835 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 513 134.00 | 551 866.00 | 961 268.00 | 1 513 134.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 978 424.00 | 978 424.00 | | 978 424.00 |
DH Report à nouveau | -158 381.00 | -114 556.00 | | -158 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 704.00 | -43 825.00 | | -130 704.00 |
DK Provisions réglementées | 15 088.00 | 15 088.00 | | 15 088.00 |
DL TOTAL (I) | 720 928.00 | 851 631.00 | | 720 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 626.00 | 47 940.00 | | 4 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137.00 | 46 240.00 | | 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 364.00 | 139 430.00 | | 125 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 213.00 | 79 625.00 | | 110 213.00 |
EA Autres dettes | | 2 520.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 38 755.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 240 340.00 | 354 510.00 | | 240 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 268.00 | 1 206 141.00 | | 961 268.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 504.00 | | 2 002.00 | 675 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 677 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 602 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 877.00 | | | 73 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 744.00 | | 2 002.00 | 600 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 883.00 | | | 883.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 477.00 | 74 509.00 | | 458 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 961.00 | 11 415.00 | | 45 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 516.00 | 63 094.00 | | 412 516.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 364.00 | 125 364.00 | | 125 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 213.00 | 110 213.00 | | 110 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
UX Autres créances clients | 307 946.00 | 307 946.00 | | 307 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
VI Groupe et associés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 314.00 | | | 43 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 119.00 | 70 119.00 | | 70 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 398.00 | 8 398.00 | | 8 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 346.00 | 386 463.00 | 883.00 | 387 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 340.00 | 240 340.00 | | 240 340.00 |