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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 563.00 | 36 253.00 | 4 309.00 | 40 563.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 173.00 | 484.00 | 4 689.00 | 5 173.00 |
AP Constructions | 88 933.00 | 74 997.00 | 13 935.00 | 88 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 841.00 | 162 849.00 | 127 992.00 | 290 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 979.00 | 106 659.00 | 109 320.00 | 215 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 372.00 | 381 242.00 | 261 130.00 | 642 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 529.00 | | 61 529.00 | 61 529.00 |
BN En cours de production de biens | 282 893.00 | | 282 893.00 | 282 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 299 773.00 | 120.00 | 299 653.00 | 299 773.00 |
BZ Autres créances | 163 079.00 | | 163 079.00 | 163 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 441 488.00 | 3 165.00 | 438 323.00 | 441 488.00 |
CF Disponibilités | 111 148.00 | | 111 148.00 | 111 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 740.00 | | 11 740.00 | 11 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 371 650.00 | 3 285.00 | 1 368 365.00 | 1 371 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 014 022.00 | 384 527.00 | 1 629 495.00 | 2 014 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 978 424.00 | 879 495.00 | | 978 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 556.00 | 198 929.00 | | -114 556.00 |
DK Provisions réglementées | 14 658.00 | 12 891.00 | | 14 658.00 |
DL TOTAL (I) | 895 025.00 | 1 107 816.00 | | 895 025.00 |
DP Provisions pour risques | 44 140.00 | 57 440.00 | | 44 140.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 140.00 | 57 440.00 | | 44 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 338.00 | 180 865.00 | | 158 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 240.00 | 121 149.00 | | 130 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 285.00 | 326 008.00 | | 224 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 467.00 | 263 505.00 | | 177 467.00 |
EA Autres dettes | | 1 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 690 330.00 | 892 728.00 | | 690 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 629 495.00 | 2 057 984.00 | | 1 629 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 539.00 | | | 597 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 642 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 595 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 143.00 | | | 43 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 320.00 | | | 554 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 095.00 | 82 147.00 | | 299 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 604.00 | 4 134.00 | | 32 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 491.00 | 78 014.00 | | 266 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 891.00 | 1 766.00 | | 12 891.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 440.00 | 44 140.00 | 57 440.00 | 57 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 331.00 | 45 906.00 | 57 440.00 | 70 331.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 140.00 | 57 440.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 766.00 | 1 766.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 285.00 | 224 285.00 | | 224 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 240.00 | 130 240.00 | | 130 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 883.00 | | | 883.00 |
UX Autres créances clients | 299 773.00 | | | 299 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 338.00 | 124 815.00 | 33 522.00 | 158 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 528.00 | | | 67 528.00 |
VP Divers | 163 080.00 | | | 163 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177 467.00 | 177 467.00 | | 177 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 740.00 | | | 11 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 476.00 | 474 593.00 | 883.00 | 475 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 330.00 | 656 807.00 | 33 522.00 | 690 330.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |