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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 254.00 | 66 073.00 | 5 181.00 | 71 254.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 623.00 | 2 058.00 | 565.00 | 2 623.00 |
AP Constructions | 88 933.00 | 81 767.00 | 7 165.00 | 88 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 240.00 | 269 381.00 | 21 859.00 | 291 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 163.00 | 176 629.00 | 47 535.00 | 224 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 095.00 | 595 908.00 | 83 187.00 | 679 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 460.00 | | 44 460.00 | 44 460.00 |
BN En cours de production de biens | 48 020.00 | | 48 020.00 | 48 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 317 880.00 | | 317 880.00 | 317 880.00 |
BZ Autres créances | 141 153.00 | | 141 153.00 | 141 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 871.00 | 5 544.00 | 395 327.00 | 400 871.00 |
CF Disponibilités | 152 014.00 | | 152 014.00 | 152 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 126.00 | 5 544.00 | 1 100 582.00 | 1 106 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 785 221.00 | 601 452.00 | 1 183 769.00 | 1 785 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 978 424.00 | 978 424.00 | | 978 424.00 |
DH Report à nouveau | -289 085.00 | -158 381.00 | | -289 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 681.00 | -130 704.00 | | 165 681.00 |
DK Provisions réglementées | | 15 088.00 | | |
DL TOTAL (I) | 871 521.00 | 720 928.00 | | 871 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 626.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 201.00 | 137.00 | | 55 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 582.00 | 125 364.00 | | 119 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 690.00 | 110 213.00 | | 91 690.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 770.00 | | | 45 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 248.00 | 240 340.00 | | 312 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 769.00 | 961 268.00 | | 1 183 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 505.00 | | 1 590.00 | 677 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 679 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 604 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 877.00 | | | 73 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602 745.00 | | 1 590.00 | 602 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 883.00 | | | 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 986.00 | 62 922.00 | | 532 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 376.00 | 10 755.00 | | 57 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 610.00 | 52 167.00 | | 475 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
UX Autres créances clients | 317 880.00 | 317 880.00 | | 317 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 153.00 | 141 153.00 | | 141 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 644.00 | 460 761.00 | 883.00 | 461 644.00 |